★宏观：央行逆回购释放500亿流动性 ；险资再度认购百亿公募三成资金配置创业板 ；证券业协会：场外配资规模共5000亿平仓约150亿 ；希腊确定今天不会偿还16亿欧元IMF债务 ；中指院：6月百城住宅均价环比涨幅扩大至0.56% ;上周新增投资者49.92万户环比下降49.67%连降四周
★沪深300指数；主力合约：1507；方向判断：偏多；日内压力位：4553；日内支撑位：4221；操作建议：日内继续轻仓试多；理由：A股指数在延续的多重利好下触底反弹，市场信心开始逐渐恢复，但市场上攻动能仍显不足。消息面上高层呵护股市之心较为明显，短期料难有重大利空出现，而随着增量资金的持续入市，短线指数反弹有望延续。期指方面来看多空双方开始小幅进场，而主力净空仍在小幅度的减少，当前股指做空动能进一步减弱。技术上沪指下方半年线处支撑逐渐被夯实，短线技术指标也开始向好，在当前偏多环境下仍有望继续上攻
★上证50指数；主力合约：1507；方向判断：偏多；日内压力位：2978；日内支撑位：2796；操作建议：同IF；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1507；方向判断：偏多；日内压力位：8744；日内支撑位：8077；操作建议：偏多操作；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1509；方向判断：震荡；日内压力位：96.5；日内支撑位：95.8；操作建议：观望或轻仓建多；理由：周二，TF、T震荡走高，从盘面看基本为空头平仓所致，目前市场风险释放比较充分。消息面上，在时隔两月重启逆回购后，央行在此通过加量续做MLF为市场提供流动性，同时利率也出现创设MLF以来首次下调。六月资金一般比较紧张，shibor出现了一波小反弹，但周二出现下跌，六月已经结束，资金最紧张时刻已过，而央行仍在不断加大货币宽松力度，期债下方支撑再次得到确认。短期债市短期或仍将震荡，做多债市需静待风气。关注央行对利率进一步引导动作。
★10年期国债；主力合约：T1509；方向判断：震荡；日内压力位：95.2；日内支撑位：94.5；操作建议：观望或轻仓建多；理由：同上
★白糖；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5700/5720；日内支撑位：5640/5620；操作建议：逢回调建立中长线多单，或短线高抛低吸；理由：隔夜原糖10月合约收盘报收12.47，涨0.19。国内市场郑糖昨日大幅波动，日内曾受周边临池商品及A股下挫的压力而承压下行，主力601合约下探至5612后多头发力收复失地重新返回5660上方，表现缩量减持态势，需要多次测试上方5700关口压力，昨晚增仓蓄势再度测试关口之势头。基本面看，现货小幅上涨，广西主流交易价在5350附近，此价位附近市场接受度尚可。今明几日各产区陆续公布6月产销数据，多空表现将会在盘面呈现，如若利空压制糖价回落则是极佳的中长线买入机会，利多则5700一线压力就迎头突破。操作上逢回调建中长多单持有，或可高抛低吸震荡偏多思维操作。预计今日白天郑糖509合约上方运行压力5460/5500，下方支撑5400/5380。
★菜粕；主力合约：1509；方向判断：偏强；日内压力位：2160；日内支撑位：2070；操作建议：逢低短多；理由：美农业部库存报告刺激美豆大涨，报告显示截止6月1日，美国大豆库存6.25亿蒲，低于6.70亿蒲预期，该数据暗示或将下调美14/15、15/16结转库存；大豆播种面积为8513.9万英亩，符合预期。截止6月28日，美豆种植率为94%，五年均值95%，大豆优良率为63%，上周为65%，去年同期为72%；美国大豆出苗率89%，去年93%，五年均值94%；大豆开花率8%，去年9%，五年均值9%。数据显示，6月国内进口853万吨，预计7、8、9三月分别进口800万、650万、550万吨。
★菜油；主力合约：OI1601；方向判断：偏多；日内压力位：6200；日内支撑位：6100；操作建议：多单轻仓参与；"理由：""受报告利多提振，隔夜美豆大幅上涨，带动美豆油反弹，但国内6-7月大豆到港过于庞大，油厂开机率高，油脂进口增加，抑制油脂涨幅，长线看，油脂天气可炒作因素较多。操作上，日内可逢低轻仓建立多单，国产大豆新作面积缩减支撑，下跌空间或有限。
★豆一；主力合约：A1509；方向判断：偏多；日内压力位：4300；日内支撑位：4200；操作建议：波段操作；"理由：""受报告利多提振，隔夜美豆大幅上涨，带动美豆油反弹，但国内6-7月大豆到港过于庞大，油厂开机率高，油脂进口增加，抑制油脂涨幅，长线看，油脂天气可炒作因素较多。操作上，日内可逢低轻仓建立多单，国产大豆新作面积缩减支撑，下跌空间或有限。
★玉米；主力合约：1509；方向判断：弱势震荡；日内压力位：2360；日内支撑位：2300；操作建议：观望；理由：北方港口大部分贸易商已经停收，北方港口主流价格为2300-2400元/吨，购销依旧疲弱，发运量较少。南方港口进口高粱、大麦占据主流出货量较多，压制国产玉米走货量，价格表现疲软。北方港口玉米库存量较大，现已进入去库存阶段，南方港口玉米价格走弱，上涨动力不足。淀粉方面，副产品价格偏弱，企业加工利润亏损，厂家有提价意愿，但限于下游需求不振，短期淀粉价格变化不大。
★豆粕；主力合约：1509；方向判断：偏强；日内压力位：2760；日内支撑位：2650；操作建议：逢低短多；理由：美农业部库存报告刺激美豆大涨，报告显示截止6月1日，美国大豆库存6.25亿蒲，低于6.70亿蒲预期，该数据暗示或将下调美14/15、15/16结转库存；大豆播种面积为8513.9万英亩，符合预期。截止6月28日，美豆种植率为94%，五年均值95%，大豆优良率为63%，上周为65%，去年同期为72%；美国大豆出苗率89%，去年93%，五年均值94%；大豆开花率8%，去年9%，五年均值9%。数据显示，6月国内进口853万吨，预计7、8、9三月分别进口800万、650万、550万吨。
★豆油；主力合约：Y1601；方向判断：偏多；日内压力位：5850；日内支撑位：5750；操作建议：多单轻仓参与；"理由：""受报告利多提振，隔夜美豆大幅上涨，带动美豆油反弹，但国内6-7月大豆到港过于庞大，油厂开机率高，油脂进口增加，抑制油脂涨幅，长线看，油脂天气可炒作因素较多。操作上，日内可逢低轻仓建立多单，国产大豆新作面积缩减支撑，下跌空间或有限。
★棕榈油；主力合约：P1601；方向判断：偏多；日内压力位：5150；日内支撑位：5050；操作建议：多单轻仓参与；"理由：""受报告利多提振，隔夜美豆大幅上涨，带动美豆油反弹，但国内6-7月大豆到港过于庞大，油厂开机率高，油脂进口增加，抑制油脂涨幅，长线看，油脂天气可炒作因素较多。操作上，日内可逢低轻仓建立多单，国产大豆新作面积缩减支撑，下跌空间或有限。
★玉米淀粉；主力合约：1509；方向判断：弱势震荡；日内压力位：2860；日内支撑位：2800；操作建议：观望；理由：北方港口大部分贸易商已经停收，北方港口主流价格为2300-2400元/吨，购销依旧疲弱，发运量较少。南方港口进口高粱、大麦占据主流出货量较多，压制国产玉米走货量，价格表现疲软。北方港口玉米库存量较大，现已进入去库存阶段，南方港口玉米价格走弱，上涨动力不足。淀粉方面，副产品价格偏弱，企业加工利润亏损，厂家有提价意愿，但限于下游需求不振，短期淀粉价格变化不大。
★PTA；主力合约：TA1509；方向判断：震荡；日内压力位：5000；日内支撑位：4900；操作建议：中线空单适当持有，突破5000暂时离场；理由：昨日夜盘PTA小幅回升，收报4936。隔夜WTI原油涨1.14美元至59.47美元/桶，布伦特原油涨1.58美元至63.59美元/桶，PX跌9美元至919美元/吨CFR中国。昨日期价大跌后夜盘有所企稳，再加上原油价格回升料继续有助PTA企稳，如突破5000关口空单建议暂时离场。
★甲醇；主力合约：MA1509；方向判断：空；日内压力位：2500；日内支撑位：2450；操作建议：偏空对待；理由：西北北线2050，区内消化，南线2080，南线主要以宁煤采购为主；河北成交氛围一般，主流2250-2280，；河南平稳，主流2200；鲁南兖矿零售2250，合同2240，兖矿库存压力较大，但今日出货5000吨，凤凰预计明日开车，苏北沂州2300，恒盛2330，出货缓慢。华东现货成交2430-2440,7月下2430-2460,8月下2440-2480，整体市场氛围跟随期货变化而动，成交一般；华南2440-2450，成交较差。鲁中市场偏弱，当地工厂2250，西北送到2300，消化缓慢；鲁南阳煤恒通试车成功，后期会延续采购。整体市场来看，弱势地区鲁南有去库存的表现，港口虽然偏弱但现货端挺价意愿强烈，鲁南止跌之后，华东现货需静待西南发船变动。
★玻璃；主力合约：FG1509；方向判断：震荡；日内压力位：920；日内支撑位：890；操作建议：空单少量持有；理由：从当前需求走势看，并非仅仅是雨季的影响问题，而是终端房地产市场需求不佳造成的供需矛盾突出。尽管上周以来各区域价格小幅下滑，尤其是华中降价40元，并未造成生产企业出库有明显的改善。短期内期价料仍将偏空运行，但下方空间不宜过分乐观。
★动力煤；主力合约：TC509；方向判断：偏空；日内压力位：410；日内支撑位：400；操作建议：前期长空400目标位可减仓或离场，短线反弹短空思路；理由：CCI1指数今日报395.00元/吨，较前一期价格下跌0.50元/吨，较上周同期下跌1.50元/吨。虽然煤炭下游需求依然疲弱，但大部分煤矿亏损，大煤炭集团联合挺价，短期煤炭下跌空间很小。预计TC509合约在400附近震荡盘整或弱势阴跌，操作以前期长线空单400附近减仓或离场，短线已反弹短空思路为主。
★天然橡胶；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：13350；日内支撑位：12500；操作建议：观望为主；理由：沪胶昨日开盘后再度大跌，主力合约盘中一度逼近跌停，盘中主力大幅减仓，市场弱势格局。东南亚产区新胶供应开始放量，产区原料价格连续回落，加之下游消费持续低迷，沪胶近期快速回调。操作上短期多看少动观望为主，13000下方逼近国产全乳胶成本，近期希腊问题以及美国非农数据尚未明朗，市场存有诸多不确定因素，短期不可盲目追空
★铜；主力合约：CU1509；方向判断：震荡偏弱；日内压力位：42500；日内支撑位：41000；操作建议：观望；理由：长江现货42810沪伦比值7.29（1509合约）进口盈23（现CIF$60)。美国5月成屋签约销售创9年最高。希腊6月30日还款日逼近，IMF无法再为其提供更多资金援助，谈判陷入僵局，希腊实施资本管制，所有银行、股市周一暂停营业。虽然上半年国内推出了一些宽松政策提振经济，但目前来看下效果并不明显，国内实体经济依然疲弱，铜需求难有大幅回升。铜价内外价差收窄进口盈利空间打开，沪铜的相对抗跌性将减弱，短期的反弹力度有限，预计后市将继续维持震荡偏弱。
★锌；主力合约：1509；方向判断：偏空；日内压力位：15400；日内支撑位：15000；操作建议：已有空单持有；理由：希腊危机继续恶化，成为IMF史上首个违约的发达国家，美国经济数据改善，加息预期推升美元，隔夜基金属普跌，沪锌跌幅相对较小。沪锌现货升水小幅扩大，显性库存小幅下降，因经济整体表现不佳，下游需求偏弱。预计近期在宏观面偏空的影响下，沪锌仍将维持弱势。近两日价格已经跌破15500元/吨，后市或向15000一线寻求支撑。
★镍；主力合约：NI1509；方向判断：空；日内压力位：91000；日内支撑位：88000；操作建议：前空持有不宜追空；理由：6月29日金川集团下调电解镍出厂价1000元/吨至93500元/吨。WBMS:；1-4月全球镍市供应过剩3.9万吨；上期所批复俄镍3个电解镍品牌注册。伦镍库存高位，供应压力凸显，同时菲律宾镍矿出货量大，国内港口镍矿库存上升，国内镍矿供应仍处于偏宽松状态。因海外的不锈钢反倾销打压及淡季因素需求低迷，镍价上行困难重重，趋势上仍然维持空头局面，操作上前空持有，不宜追空。
★螺纹钢；主力合约：RB1510；方向判断：震荡；日内压力位：2150；日内支撑位：2100；操作建议：短期空单部分止盈，逢高继续做空；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢2010元/吨，平；上海Q235B4.75mm热卷2160元/吨(卷价)，跌50；唐山钢坯含税出厂保价1820元/吨，平；日照港61.5%pb粉450元/吨，跌5。建筑钢材价格弱势，需求未见改观,钢厂陆续检修高炉，后期供给压力有望缓解，但七月份本是消费淡季，需求水平难以提振，短期内市场价格仍将弱势运行。当前正值高温梅雨的传统淡季，同时市场资金很可能会进一步趋紧，短期终端需求依然难有好转。近期钢厂减产检修的范围有所扩大，但总体看市场供应压力并未出现减缓迹象。短期国内钢材现货价格弱势下行的局面依然难改。
★铁矿石；主力合约：I1509；方向判断：偏弱；日内压力位：420；日内支撑位：410；操作建议：空单部分逢低止盈；理由：铁矿石期货全线跌停，铁矿石现货市场，今日钢厂观望明显，贸易商报价积极性高，市场整体成交一般。国外矿山发货量稳中有增，且国产矿山开工率有所提升，环比将有所增加；钢厂已有规模性检修出现，预计仍将持续。矿石后期供需一增一减，预计矿石价格或偏弱运行。期货方面，由于期货大幅贴水，建议期货低位空单可逢低部分止盈。
★塑料；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：L:9950-10000；PP:8750-8800；日内支撑位：L:9600-9650；PP:8500-8550；操作建议：观望为主；理由：塑料期货昨日震荡走高，；午后A股强势反弹给塑料期货带来动力，PP及L主力合约维持震荡格局，盘中持仓小幅增加。塑料目前现货基本面依然偏空，下游需求低迷给近期期货市场带来压力。此外，希腊问题以及本周美国非农数据也将对短期市场带来较大影响。操作上短期多看少动观望为主