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上海期货交易所交割业务

 

上期所交割

一次交割流程:

实物交割应当在该合约最后交易日后的连续五个交易日内完成,分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日(最后交割日)。

 

买 方

卖 方

第一交割日

买方提交买入意向

卖方提交仓单

第二交割日

(配对)买方支付货款,收到标准仓单。

(配对)卖方开具发票

第三交割日

买方支付货款,收到标准仓单。

卖方14点前交付发票,收取100%货款,否则收取80%货款。

第四/五交割日

“鲁证期货股份有限公司上海营业部”开具增值税专用发票给买方。

卖方须在第五交割日14点前将发票交付至“鲁证期货股份有限公司上海营业部”。

注意事项:
    1、增值税专用发票开票顺序(除黄金):买方客户买方会员上期所卖方会员卖方客户。
    黄金开票顺序:由卖方客户开普通发票给交易所,交易所开《黄金结算专用发票》(发票联)给买方客户,并向卖方客户提供《黄金结算专用发票》(结算联),《黄金结算专用发票》的存根联由交易所留存。
    2、交割结算价(除AU/FU/RU):最后交易日的结算价,
黄金交割结算价:最后5个有成交交易日的成交价格按照成交量的加权平均价。
燃料油交割结算:最后10个交易日按照时间的加权平均价。
天然橡胶交割结算价:最后5个有成交交易日的成交价格按照成交量的加权平均价。
    3、交割货款以交割结算价为基础,再加上不同等级商品质量升贴水以及非基准交割仓库与基准交割仓库的升贴水。
    4、参与交割的买卖双方必须要开通上期所电子仓单系统账户。
    5、配对原则:交易所根据已有资源按照时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排的原则,向买方分配标准仓单。