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鲁证期货股份有限公司简介

 
一、公司概况
    鲁证期货股份有限公司(以下简称“鲁证期货”或“公司”)是经中国证监会批准,在山东省工商局注册登记,由中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)控股的大型期货公司。公司总部位于山东济南,目前,注册资本10.019亿元,员工近500人,在北京、上海、深圳、郑州、大连、杭州等地设有25家营业部,在上海设有1家分公司。公司业务范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询和资产管理,拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所席位,拥有上海证券交易所股票期权经纪业务资格,是中国金融期货交易所26家全面结算会员之一。公司是连续八年被中国证监会评为A类的七家期货公司之一,是中国期货行业内唯一一家达到信息技术Ⅳ类标准的期货公司。2015年7月7日,公司在香港联合交易所主板挂牌上市,成为我国期货行业境内外主板首家上市公司,以及香港联交所首家以期货为主业的上市公司。
公司全资控股鲁证经贸有限公司(以风险管理为主业)(以下简称“鲁证经贸”)、鲁证信息技术有限公司(以下简称“鲁证信息”),参股日照大宗商品交易中心,鲁证信息发起设立了山东交易市场清算所有限公司(以下简称“鲁清所”),鲁证经贸全资拥有中泰汇融(香港)有限公司[以下简称“中泰汇融(香港)”]。
二、集团业务
    1.经纪业务
    公司为广大从事商品期货期权、金融期货期权的客户提供交易、结算、交割等服务,并为中国金融期货交易所交易会员单位提供代理结算服务。2017年,豆粕期货期权、白糖期货期权相继上市,公司的日均成交量一直稳定在行业前5名。公司于2016年11月份获得股票期权经纪业务资格后,成交量迅速增长,截止到今年4月份,市场份额约为2%。
    2.期货投资咨询业务
    公司依托强大的研发实力,为客户提供期货交易指导、风险管理顾问以及专项培训等服务。公司能够协助客户建立风险管理制度、操作流程、提供风险管理咨询、培训等专项服务;通过研究分析期现货市场的价格变动及相关影响因素,为客户提供研究分析报告;为客户设计套期保值、套利等投资方案,拟定期货交易策略等。
    3.资产管理业务
    公司是首批开展资产管理业务试点的期货公司之一,时至今日,已逐步形成科学的投资管理模式、完备的风险控制体系以及高效的客户服务方式。公司的资产管理团队成员大多数具有硕士以上学历,在证券、期货行业从业经历丰富,专业素质过硬、投资风格稳健、实战经验丰富。目前,公司推出的“汇泉”、“泉赢”、“泉舜”三大系列资管产品,能够最大限度的考虑不同客户的风险偏好特征,在注重风险匹配的前提下,以获得稳定绝对收益为目标。
    4.场外衍生品业务
    公司作为率先开展场外业务的期货公司之一,致力于利用专业的风险管理能力为客户提供定制化、个性化服务,满足不同客户的多样化风险管理需求,解决客户所面临的价格风险、资产价值管理问题。目前,公司的场外衍生品业务包括基础期权、组合期权、奇异期权交易、结构化产品设计与发行以及为企业定制模式化风险管理方案等。2016年,公司市场份额12%左右,名义成交金额位列行业前三。
    为贯彻落实中央一号文件关于“稳步扩大‘保险+期货’试点”的政策精神,响应国务院、证监会关于期货市场“服务三农”及“精准扶贫”的号召,各期货交易所发起多项试点项目,鼓励支持期货公司进行“保险+期货”试点推广,公司积极响应国家及交易所号召,2016年成功承担大连商品交易所《场外期权研究课题》;国产大豆品种《国产大豆场外期权试点项目》、《国产大豆“保险+期货”扩大试点项目》共计12000吨;成功申报“玉米+玉米淀粉”4000吨、铁矿石“融资+担保”40000吨场外期权服务产业链试点项目;与郑州商品交易所合作开发“棉花创新风险管理模式”,推广场外衍生品的使用;成功推进1000吨《棉花“保险+期货”试点项目》等,是行业内唯一一家包揽大商所、郑商所所有场外业务相关试点项目的单位。
    5.商品交易与风险管理业务
    公司主要通过全资子公司——鲁证经贸开展商品交易与风险管理业务,具体业务种类包括基差交易、仓单服务、定价服务、合作套保、做市业务、现货购销等。通过上述业务,鲁证经贸为不同产业链的生产商、贸易商提供了贸易融资、商品价格风险管理、库存价值管理等专业服务。同时,通过中泰汇融(香港)协助境内实体企业利用境外期货、期权、掉期等场内外衍生工具完善定价机制,对冲经营风险,实现资源的全球配置,提高企业的风险管理能力和市场竞争力。公司通过鲁证经贸参与商品期货期权的做市业务,截至目前,证券、期货行业内共有10家期货公司子公司和2家证券公司获得豆粕期货期权、白糖期货期权的做市商资格,鲁证经贸是期货行业内8家同时获得两家交易所做市资格的期货公司子公司之一。
    6.信息技术业务
    公司具有领先的信息技术运维管理水平,是中国期货行业内唯一一家达到信息技术最高标准——Ⅳ类标准的期货公司。公司具有业内领先的信息安全布局,率先在国内建立了同城灾备系统,并在上海建立了异地灾备机房,实现公司信息系统的“两地三中心”模式。公司建立了多样化的交易通道,能够满足自然人客户、产业客户、特殊法人客户、程序化交易客户的多样需求。公司在行业内设立了首家信息技术子公司——鲁证信息技术有限公司,从事技术外包、软件开发业务,致力于为期货行业目标用户提供专业化、定制化的信息技术服务和软件产品。目前,鲁证信息已经承接了多家期货公司的运维外包业务。