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截止2016年12月31日之财务概要

 

     如无特别说明,本报告所载列会计数据和财务指标按照国际财务报告准则编制。

 

    一、本集团主要会计数据

单位:人民币千元

   
    2016年度实现营业利润154,809.00千元,较2015年增长34.4%,远远高于期货行业6.92%增长水平。一方面是由于本集团收入有所增长,另一方面,本集团采取费用管控措施,开展成本管理,控制和降低成本,2016年经营费用较2015年节支10,608千元,降低4.16%。
    本集团2016年度利润总额154,926.00千元,较2015年增长24.03%,2015年较2014年增长18.27%。公司保持了持续稳定快速增长的盈利能力。
 单位:人民币千元
    本集团2016年末资产总额8,204,293.00千元,较2015年增长10.37%。其中流动资产为8,075,809千元,占资产总额的98.43%。存放于交易所结算机构的保证金、代客户持有的银行结余和现金及银行结余为7,050,192千元,占流动资产的87.3%。本集团资产流动性充足,风险较低。
    本集团2016年末负债总额为6,125,765.00千元,较2015年增长12.3%。负债当中,应付经纪业务客户账款5,722,701千元,较2015年度增长9.77%。应付经纪业务客户账款增加一方面给公司带来较高利息收入增长,另一方面有利于公司佣金和手续费收入的增长。

    二、本集团主要财务指标

 
               注:上表所示各列报期间的资产负债率中,资产和负债均剔除客户期货交易保证金款。

    至2016年末,归属于本公司所有者的每股净资产为2.04元,较2015年增加3.56%。扣除应付经纪业务客户账款后,本集团2016年的资产负债率为16.24%,较2015年度增加5.36个百分点。本集团资产负债率偏低,表明公司的财务风险较小,偿债能力强,经营稳健。
    三、本公司净资本及相关风险控制指标
  
    本公司2016年年末的净资本为10.88亿元,净资本与净资产的比例为55.61%,流动资产与流动负债的比例为795.24%,负债与净资产的比例为7.8%,结算准备金金额为1.27亿元。报告期内,本公司净资本等各项风险监管指标均符合中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定。