★宏观：证监会回应暴跌：回调过快不利股市平稳健康发展 ；下半年营改增进入收官阶段全行业或享万亿减税空间；养老金入市方案征求意见A股将迎万亿活水；险资进场抄底蓝筹今日主动净申购基金数十亿，港交所：沪股通明起关闭两天。
★沪深300指数；主力合约：1507；方向判断：震荡；日内压力位：4415；日内支撑位：3800；操作建议：期指当前暂时观望，日内可轻仓偏空操作；理由：周一A股指数在连续重磅利好下依然演绎了暴跌走势，市场恐慌情绪之前被严重低估，而连续暴跌导致杠杆资金爆仓导致的连锁反应进一步打击入场资金的信心。消息面上料仍会有更多利好出现，社保基金征求意见及传言降印花税等，但市场信心的回复程度决定当前市场能否企稳，短线宜先观望市场走势。期指上总持仓大幅减持，而主力来看空头相对减持较多，主力净空持仓大大减少，短线会减少指数上攻的压力。技术上来看，沪指收复4000点并站上5月线对当前恐慌情绪有一定提振作用，随着下方支撑的逐渐显现料继续深跌的概率不大
★上证50指数；主力合约：1507；方向判断：震荡；日内压力位：2840；日内支撑位：2450；操作建议：同IF；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1507；方向判断：偏空；日内压力位：8077；日内支撑位：7457；操作建议：日内偏空操作；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1509；方向判断：震荡；日内压力位：96.3；日内支撑位：95.5；操作建议：观望或轻仓建多；"理由：周一，TF、T高开低走，随有利好刺激，但市场做多信心不足，TF1509再次碰触年线支撑。我国经济仍无明显起色，稳增长措施继续加码，货币宽松力度也继续加大。继年内两度降息及降准后，央行货币政策加码，上周六宣布同事降息喝定向降准，为六年半来首现。半年末时点基本平稳度过，六月过后，资金面或将更加宽松，短期债市将继续震荡。关注央行对利率进一步引导动作。"
★10年期国债；主力合约：T1509；方向判断：震荡；日内压力位：95；日内支撑位：94.3；操作建议：观望或轻仓建多；理由：同上
★白糖；主力合约：1601；方向判断：震荡偏多；日内压力位：5700/5720；日内支撑位：5640/5620；操作建议：逢回调建仓中长线多单，或短期高抛低吸；理由：隔夜原糖10月合约收盘报收12.07，涨0.12。国内市场昨日百点长阳，走出前期回调区间，给出了近期糖市走势方向。现货市场销量的起色也有所体现，据传广西某糖企单日销量2万多吨，不过7月临储糖释放压力，可能给糖市上涨带来质疑，但对于中长线投资而言，可乘短线回调之际继续逢低建立多单，因下半年牛市征程即将开启，时间窗口逼近，消费旺季将启动，而对于进口糖带来的压力已经在前两周的急挫行情中体现，6-9月食糖进口量将非常少，这将转为利多，且糖市天气题材在7-8月爆发频率较高。技术上，郑糖调整数周后，周线获得20周线支撑，基本显示回调结束。预计今日白天郑糖509合约上方运行压力5460/5500，下方支撑5400/5380
★菜粕；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：2120；日内支撑位：2050；操作建议：观望；理由：北京时间7月1日零点，美国农业部将发布报告，预计大豆播种面积为8533.2万英亩，3月报告为8463.5万英亩，预计库存为6.79亿蒲，去年为4.05亿。截止6月21日，美豆种植率为90%，五年均值95%，大豆优良率为65%，上周为67%，连续两周下降两个百分点。数据显示，6月国内进口853万吨，预计7、8、9三月分别进口800万、650万、550万吨。
★菜油；主力合约：OI1601；方向判断：偏空；日内压力位：6140；日内支撑位：6060；操作建议：观望或轻仓短空；"理由：""美原油跌破60日均线，美豆1000美分处遇阻回落，CFTC上一周大幅减持净多单，国内6-7月大豆到港过于庞大，油厂开机率高，油脂进口增加，抑制油脂涨幅，预计短线油脂或继续跟盘弱势震荡，长线看，油脂天气可炒作因素较多。但目前缺乏更多上涨动力，操作上波段为宜，关注60日均线支撑，国产大豆新作面积缩减支撑，下跌空间或有限。6月30日即将公布美国农业部季度库存及种植面积报告，这两项报告将对未来一段时间的行情产生较为重要的影响。
★豆一；主力合约：A1509；方向判断：震荡；日内压力位：4200；日内支撑位：4130；操作建议：波段操作；"理由：""美原油跌破60日均线，美豆1000美分处遇阻回落，CFTC上一周大幅减持净多单，国内6-7月大豆到港过于庞大，油厂开机率高，油脂进口增加，抑制油脂涨幅，预计短线油脂或继续跟盘弱势震荡，长线看，油脂天气可炒作因素较多。但目前缺乏更多上涨动力，操作上波段为宜，关注60日均线支撑，国产大豆新作面积缩减支撑，下跌空间或有限。6月30日即将公布美国农业部季度库存及种植面积报告，这两项报告将对未来一段时间的行情产生较为重要的影响。
★玉米；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：2370；日内支撑位：2300；操作建议：观望；理由：北方港口大部分贸易商已经停收，北方港口主流价格为2300-2400元/吨，购销依旧疲弱，发运量较少。南方港口进口高粱、大麦占据主流出货量较多，压制国产玉米走货量，价格表现疲软。北方港口玉米库存量较大，现已进入去库存阶段，南方港口玉米价格走弱，上涨动力不足。淀粉方面，副产品价格偏弱，企业加工利润亏损，厂家有提价意愿，但限于下游需求不振，短期淀粉价格变化不大。
★豆粕；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：2650；日内支撑位：2550；操作建议：观望；理由：北京时间7月1日零点，美国农业部将发布报告，预计大豆播种面积为8533.2万英亩，3月报告为8463.5万英亩，预计库存为6.79亿蒲，去年为4.05亿。截止6月21日，美豆种植率为90%，五年均值95%，大豆优良率为65%，上周为67%，连续两周下降两个百分点。数据显示，6月国内进口853万吨，预计7、8、9三月分别进口800万、650万、550万吨。
★豆油；主力合约：Y1601；方向判断：偏空；日内压力位：5820；日内支撑位：5720；操作建议：观望或轻仓短空；"理由：""美原油跌破60日均线，美豆1000美分处遇阻回落，CFTC上一周大幅减持净多单，国内6-7月大豆到港过于庞大，油厂开机率高，油脂进口增加，抑制油脂涨幅，预计短线油脂或继续跟盘弱势震荡，长线看，油脂天气可炒作因素较多。但目前缺乏更多上涨动力，操作上波段为宜，关注60日均线支撑，国产大豆新作面积缩减支撑，下跌空间或有限。6月30日即将公布美国农业部季度库存及种植面积报告，这两项报告将对未来一段时间的行情产生较为重要的影响。
★棕榈油；主力合约：P1601；方向判断：偏空；日内压力位：5130；日内支撑位：5030；操作建议：观望或轻仓短空；"理由：""美原油跌破60日均线，美豆1000美分处遇阻回落，CFTC上一周大幅减持净多单，国内6-7月大豆到港过于庞大，油厂开机率高，油脂进口增加，抑制油脂涨幅，预计短线油脂或继续跟盘弱势震荡，长线看，油脂天气可炒作因素较多。但目前缺乏更多上涨动力，操作上波段为宜，关注60日均线支撑，国产大豆新作面积缩减支撑，下跌空间或有限。6月30日即将公布美国农业部季度库存及种植面积报告，这两项报告将对未来一段时间的行情产生较为重要的影响。
★玉米淀粉；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：2880；日内支撑位：2800；操作建议：观望；理由：北方港口大部分贸易商已经停收，北方港口主流价格为2300-2400元/吨，购销依旧疲弱，发运量较少。南方港口进口高粱、大麦占据主流出货量较多，压制国产玉米走货量，价格表现疲软。北方港口玉米库存量较大，现已进入去库存阶段，南方港口玉米价格走弱，上涨动力不足。淀粉方面，副产品价格偏弱，企业加工利润亏损，厂家有提价意愿，但限于下游需求不振，短期淀粉价格变化不大。
★PTA；主力合约：TA1509；方向判断：偏空；日内压力位：5100；日内支撑位：5000；操作建议：观望或短线试空；理由：昨日夜盘PTA跟随原油走低，收报5060，隔夜WTI原油跌1.3美元至58.33美元/桶，布伦特原油跌1.25美元至62.01美元/桶，PX跌13.5美元至928美元/吨CFR中国。原油走低带动PX回落，PTA成本支撑有所弱化，日内或维持偏弱震荡。
★甲醇；主力合约：MA1509；方向判断：空；日内压力位：2500；日内支撑位：2450；操作建议：偏空对待；理由：西北本周预计稳定为主；河北稳定，主流成交2250-2270，高端2300，出货一般；河南2200，运费有上涨预期，与鲁南套利窗口关闭，鲁南兖矿合同2280，凤凰不报价不出货，苏北下调20，恒盛报2330，江苏雨水较多影响物流及卸货速度，贸易商汽运货积压，或将影响后期拿货积极性；西南今日卡贝乐点火，区内下游接货一般，主流成交2300以上，川维出厂2305，目前西南离岸2270。华东早盘现货卖2460-2440，买2440，7月下卖2455，买2455-2450,8月下卖2475，买2470，现货成交氛围一般；华南市场2460-2470，主流偏重2460，成交较少。鲁中地区，当地工厂主流成交2250，西北送到2330，成交一般。整体来看，市场总体走弱，华东现货面临西南冲击价格下行。
★玻璃；主力合约：FG1509；方向判断：偏空；日内压力位：930；日内支撑位：900；操作建议：观望或短线试空；理由：昨日夜盘玻璃走低，收报916。近期华中地区企业价格有所回调，沙河地区价格也出现走弱迹象。整体看当前在雨季影响需求不旺，和产能陆续投放等因素影响下，现货市场价格难言乐观。昨日夜盘玻璃期价震荡走低，跌幅较前期有所扩大，短线或迹象偏弱运行。
★动力煤；主力合约：TC509；方向判断：偏空；日内压力位：410；日内支撑位：400；操作建议：前空目标基本达到，400支撑可减仓或离场，短线已反弹空为主；理由：CCI1指数今日报395.50元/吨，较前一期价格下跌1.00元/吨，较上周同期上涨0.50元/吨。北方港价格近期保持平稳。5500大卡S0.7报价395-400元；S0.6报价400-405元。5000大卡煤S<0.8报价345-350元。广州港某贸易商表示，这月广州几乎天天下雨，水电很充沛，比去年的水电强。下游某电企人员表示，最近电厂还是老样子，负荷在50-60左右。后期只能看天气了，昨天天气热了一下，负荷就起来了一下。很有可能夏季涨价无望，电厂补库以后，对后期涨价有压力。需求不振今夏雨水较多，继续不看好后市，但大集团有挺价意愿，煤价下跌空间可能有限
★天然橡胶；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：13800；日内支撑位：12500；操作建议：观望为主；理由：沪胶昨日白天开盘后小幅震荡，主力合约在13200附近获得支撑，盘中主力缩量减仓，市场维持近期弱势，晚盘沪胶跌破13000支撑。市场消息面多空交织，东南亚原料价格快速下降，产区供应增多，但近期国内新胶到货量依然有限，保税区库存维持低位，现货市场维持僵持局面。操作上短期多看少动观望为主
★焦煤；主力合约：JM1509；方向判断：偏空；日内压力位：675；日内支撑位：665；操作建议：空单持有；理由：29日国内炼焦煤市场价格保持稳定，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳，各大钢厂采购价格没有明显变化；焦炭现货市场走弱迹象不改，华北、华东地区焦炭市场有降价消息传出，市场悲观情绪蔓延，同时钢厂高炉减产检修面积有扩大迹象，焦炭后市支撑明显不足。期货市场方面，本日煤焦期价继续弱势运行，其中焦炭在螺纹的带动下再次增仓下行。近期钢材市场持续疲弱，钢价连续走低对煤焦现货价格形成压制，加之北方部分地区传出钢厂减产消息，市场信心严重受挫。总体来看，在下游钢材市场转弱的压制下，煤焦价格近期将以震荡偏弱为主，建议投资者空单可继续持有。
★焦炭；主力合约：J1509；方向判断：偏空；日内压力位：870；日内支撑位：860；操作建议：空单持有；理由：29日国内炼焦煤市场价格保持稳定，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳，各大钢厂采购价格没有明显变化；焦炭现货市场走弱迹象不改，华北、华东地区焦炭市场有降价消息传出，市场悲观情绪蔓延，同时钢厂高炉减产检修面积有扩大迹象，焦炭后市支撑明显不足。期货市场方面，本日煤焦期价继续弱势运行，其中焦炭在螺纹的带动下再次增仓下行。近期钢材市场持续疲弱，钢价连续走低对煤焦现货价格形成压制，加之北方部分地区传出钢厂减产消息，市场信心严重受挫。总体来看，在下游钢材市场转弱的压制下，煤焦价格近期将以震荡偏弱为主，建议投资者空单可继续持有。
★铜；主力合约：CU1509；方向判断：震荡；日内压力位：43000；日内支撑位：41500；操作建议：观望；"理由：长江现货42710沪伦比值7.28（1509合约）进口亏52（现CIF$60)。美国5月成屋签约销售创9年来最高；IMF总裁拉加德：如果希腊6月30日不还款，IMF就无法再为其提供更多资金援助；标普下调希腊评级，称希腊退欧概率50%；希腊官员称周二不会偿还IMF贷款；欧央行拒绝希腊60亿欧元紧急流动性援助（ELA）请求。虽然周末希腊传出意外，但此前市场已有较多反映，铜价更多的受基本面和国内宏观形势的驱动，国内库存连降现货升水抬升，抗跌明显，沪铜或继续延续反弹格局，需关注希腊退欧对金融市场造成的冲击。
★锌；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：15600；日内支撑位：15300；操作建议：前空持有，不宜追空；理由：希腊危机仍然困扰着市场，市场风险厌恶情绪上升。基金属走势呈现分化，铜价较强，锌价重心持续下移，隔夜锌价低位震荡，跌破了15500元/吨关键支撑位。预计近期在宏观面偏空以及伦锌价格低迷的影响下，沪锌将维持弱势，关注价格是否能有效跌破15500元/吨一线，价格运行至一年多以来的低位，现货呈现一定的升水，进一步下行的阻力或增加，后市或震荡筑底，即在低位宽幅震荡。
★镍；主力合约：NI1509；方向判断：空；日内压力位：90000；日内支撑位：87000；操作建议：空单持有；理由：6月29日金川集团下调电解镍出厂价1000元/吨至93500元/吨。WBMS:；1-4月全球镍市供应过剩3.9万吨；上期所批复俄镍3个电解镍品牌注册。伦镍库存再创屡创新高，供应压力凸显，同时菲律宾镍矿出货量大，国内港口镍矿库存上升，国内镍矿供应仍处于偏宽松状态。在整体消费疲弱的态势下，镍价上行困难重重，预计后市仍以震荡偏弱为主，前空继续持有。
★螺纹钢；主力合约：RB1510；方向判断：偏弱；日内压力位：2200；日内支撑位：2150；操作建议：空单持有；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢2010元/吨，跌10；上海Q235B4.75mm热卷2210元/吨(卷价)，跌10；唐山钢坯含税出厂保价1820元/吨，跌10；日照港61.5%pb粉455元/吨，平。建筑钢材价格弱势，成交情况一般,钢厂陆续检修高炉，后期供给压力有望缓解，但七月份本是消费淡季，需求水平难以提振，短期内市场价格仍将弱势运行。当前正值高温梅雨的传统淡季，同时市场资金很可能会进一步趋紧，短期终端需求依然难有好转。近期钢厂减产检修的范围有所扩大，但总体看市场供应压力并未出现减缓迹象。短期国内钢材现货价格弱势下行的局面依然难改。
★铁矿石；主力合约：I1509；方向判断：偏弱；日内压力位：435；日内支撑位：420；操作建议：逢高做空；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢2010元/吨，跌10；上海Q235B4.75mm热卷2210元/吨(卷价)，跌10；唐山钢坯含税出厂保价1820元/吨，跌10；日照港61.5%pb粉455元/吨，平。铁矿石市场，钢厂询盘较为谨慎,贸易商报价弱稳，市场整体成交清淡。国外矿山发货量稳中有增，且国产矿山开工率有所提升，环比将有所增加；钢厂已有规模性检修出现，预计仍将持续。矿石后期供需一增一减，预计矿石价格或偏弱运行。期货方面，由于期货大幅贴水，维持逢高做空的操作思路，控制好仓位。
★塑料；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：L：9950-10000；PP：8800-8850；日内支撑位：L：9300-9350；PP：8300-8350；操作建议：观望为主；理由：塑料期货昨日高开低走，；受A股及原油大跌影响，PP及L主力合约盘中一度快速跌破所有均线的支撑，午后受部分空单平仓以及多头带动下，塑料收回部分跌幅。塑料目前现货基本面依然偏空，下游需求低迷给近期期货市场带来压力。此外，希腊问题以及本周美国非农数据也将对短期市场带来较大影响。操作上短期多看少动观望为主。