★宏观：深改小组会议通过促进加工贸易创新发展意见；部分明年预算内投资提前启动三大战略等项目获支持；徐翔母亲所持两家上市公司股份被冻结 ；周一全球股市多数下跌道指跌1% ；证监会突访嘉实长盛等多家基金，或是例行专项检查 ；路透：欧洲央行内部正就12月降息达成共识 。
★沪深300指数；主力合约：1511；方向判断：震荡；日内压力位：3505；日内支撑位：3390；操作建议：观望为主，前多可适当了结；理由：消息面上当前有利多出尽之嫌，但当前情势下投资者高涨情绪仍有望继续推高指数，然而近期获利盘已累积较多，短期在缺少重大利好情况下指数冲高后或面临调整。期指来看总持仓继续小幅增加，但市场开始出现看空情绪，短期市场上行阻力增大。技术上短期上攻形态较强，，且已至前期密集成交区，连续大涨后指数面临技术调整压力。
★上证50指数；主力合约：1511；方向判断：偏空；日内压力位：2520；日内支撑位：2465；操作建议：同IF；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1511；方向判断：震荡；日内压力位：7400；日内支撑位：7125；操作建议：观望为主，前多可适当了结；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1512；方向判断：偏弱；日内压力位：99.5；日内支撑位：98.5；操作建议：长多持有，短线观望；理由：周一、国债期货跳空低开，然后全天震荡走低，以大跌收盘，十年期国债期货创下上市以来的新低，技术上皆形成死叉形态，下跌势头十分明显。上周末，证监会宣布IPO将重启。债券市场应声而下，中国10年期国债收益率上涨13.5个基点，创2013年6月以来最大幅度，显然市场对股市分流债市资金十分担忧，短期内对债市形成较大利空。长期看这不影响利率下跌周期，其长期下跌趋势未变。
★10年期国债；主力合约：T1512；方向判断：偏弱；日内压力位：97.8；日内支撑位：96.8；操作建议：同上；理由：同上
★棉花；主力合约：CF1605；方向判断：震荡偏多；日内压力位：11800；日内支撑位：11650；操作建议：谨慎短多或卖近买远反向套利；理由：ICE期棉空头减仓，尾盘快速拉升，开始修复上几日的跌幅，主力12合约收61.9美分/磅，涨0.24美分/磅；国内棉花工业库存平均使用天数约30.2天，环比增加0.7天，纺企原料库存充足，补库力度不会太大，棉花需求难改善。需求难升，而供给不断增加，现货市场承压较大。魏桥纺织开始收购地产棉，；3128B报12400元/吨，3127B报12000元/吨，远低于目前市场价。郑棉夜盘在10日和20日间震荡，605收11730，跌5点。按新疆机采籽棉收购价4.6元/公斤，折皮棉成本11558元/吨。按新棉主体3127C2注册仓单成本12100元/吨，与近月基本平水。因此，601合约上升空间有限，注意套保盘的介入。605合约处于震荡格局，其走势将决定近远价差。
★白糖；主力合约：1601；方向判断：震荡偏弱；日内压力位：5450/5480；日内支撑位：5380/5350；操作建议：观望中择机低吸滚动操作；理由：隔夜国际原糖继续大幅下挫，03合约报收13.99美分，跌0.47美分。国内郑糖亦偏弱下行跌破5400关口，昨夜收盘在5380低点。主要原因在现货市场云南陈糖清库进程缓慢，已经进入的走私糖还未消化完，继续充斥着市场，拖累糖价持续下跌。而新糖成本5200元/吨，期货价格略有升水，开榨企业新糖报价来看较高，限制期货下行空间，昨晚期货盘面价格跌破5400关口，进入快速赶底阶段。由于陈糖清库抛售回笼资金影响，糖市继续表现偏弱震荡运行态势。操作上观望等待中择机低吸滚动操作。预计今日上方压力5450/5480，下方支撑5380/5350.
★菜粕；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2000；日内支撑位：1900；操作建议：观望或轻仓短多；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、本周巴西降水减少或将影响作物播种；截止11月1日，美豆收割92%，前周87%，去年81%，五年均值88%；3、10月中国进口大豆553万吨，较9月726万吨下降23.8%，去年同期进口410万吨。1-10月份累计进口6518万吨，同比去年增加14.7%；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★菜油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5800；日内支撑位：5700；操作建议：观望；理由：1、美豆出口与巴西种植主导豆类行情，关注马来产量与出口；2、10月国内进口植物油48万吨，较上月减少31.4%，去年同期进口38万吨，1-10月国内累计进口541万吨，同比下滑2.0%；3、船运机构SGS表示，马来10月棕榈油出口150.5万吨，较9月155.2下降3.0%
★豆一；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：3900；日内支撑位：3800；操作建议：观望或轻仓试多；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、本周巴西降水减少或将影响作物播种；截止11月1日，美豆收割92%，前周87%，去年81%，五年均值88%；3、10月中国进口大豆553万吨，较9月726万吨下降23.8%，去年同期进口410万吨。1-10月份累计进口6518万吨，同比去年增加14.7%；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★玉米；主力合约：C1605；方向判断：偏多；日内压力位：1940；日内支撑位：1880；操作建议：逢低做多；理由：华北目前收粮价位不断提高，成交量有效，农户惜售现象普遍严重，收储进度较快，深加工企业进粮粮明显降低，远期合同价格较高，部分成交，玉米目前看仍是整体利多局面，深加工方面吉林定价权稳固，山东地区深加工优势较小，但由于前期存货较小，目前需求相对供给紧张，现货涨幅明显，远期成交价格2480-2500均有成交。整个行业整体呈现利多局面。
★豆粕；主力合约：1601；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：2600；日内支撑位：2500；操作建议：观望；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、本周巴西降水减少或将影响作物播种；截止11月1日，美豆收割92%，前周87%，去年81%，五年均值88%；3、10月中国进口大豆553万吨，较9月726万吨下降23.8%，去年同期进口410万吨。1-10月份累计进口6518万吨，同比去年增加14.7%；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★豆油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5600；日内支撑位：5480；操作建议：观望；理由：1、美豆出口与巴西种植主导豆类行情，关注马来产量与出口；2、10月国内进口植物油48万吨，较上月减少31.4%，去年同期进口38万吨，1-10月国内累计进口541万吨，同比下滑2.0%；3、船运机构SGS表示，马来10月棕榈油出口150.5万吨，较9月155.2下降3.0%
★棕榈油；主力合约：1601；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：4300；日内支撑位：4100；操作建议：轻仓短空；理由：1、美豆出口与巴西种植主导豆类行情，关注马来产量与出口；2、10月国内进口植物油48万吨，较上月减少31.4%，去年同期进口38万吨，1-10月国内累计进口541万吨，同比下滑2.0%；3、船运机构SGS表示，马来10月棕榈油出口150.5万吨，较9月155.2下降3.0%
★玉米淀粉；主力合约：CS1601；方向判断：偏多；日内压力位：2120；日内支撑位：2080；操作建议：逢低做多；理由：华北目前收粮价位不断提高，成交量有效，农户惜售现象普遍严重，收储进度较快，深加工企业进粮粮明显降低，远期合同价格较高，部分成交，玉米目前看仍是整体利多局面，深加工方面吉林定价权稳固，山东地区深加工优势较小，但由于前期存货较小，目前需求相对供给紧张，现货涨幅明显，远期成交价格2480-2500均有成交。整个行业整体呈现利多局面。
★鸡蛋；主力合约：JD1601；方向判断：偏空震荡；日内压力位：3800；日内支撑位：3700；操作建议：逢高做空；理由：蛋鸡存栏量处于相对历史高位，淘汰鸡价格小跌，鸡蛋价格企稳，蛋鸡产蛋率进入较高节点，后期应下降且需求增加，但整体基本面利空格局在月内难以改观，今日主产区鸡蛋价格涨跌均有，且幅度较小，销区稳定，长线看跌，可逢高做空
★PTA；主力合约：TA1601；方向判断：震荡；日内压力位：4800；日内支撑位：4650；操作建议：逢支撑短多；理由：近期现货市场表现再次证明在去库存且TA可用产能高度集中的现状下TA大厂对整个市场的绝对掌控。与之相伴随的是TA工厂利润的向好。大格局上TA已经从传统的“空头品种”转为“多头品种”。在逸盛检修装置确定重启之前，TA料将维持震荡偏强若成本再有走高，TA上方仍有空间。
★甲醇；主力合约：MA1601；方向判断：多；日内压力位：1950；日内支撑位：1900；操作建议：多单继续持有；理由：西北下调，北线1450-1470，南线1400，具体签单情况尚需关注；关中稳定，咸阳1500，长武1440，稳定为主；山西稳定，临汾稳定1530，短期区内库存压力不大；河南稳定，主流1700-1710，心连心轮检库存偏低，鹤煤明日重启，短时稳定；鲁南兖矿稳定1730，凤凰1740，苏北伟天1750，沂州稳定1750，恒盛1760。华东现货卖1950-1960，买1940-1950，11月下卖1940-1950，买1910-1940，12月下卖1925-1930，买1900-1930,1月下卖1940-1925，买1900，整体华东成交氛围一般，卖盘货少观望，买盘追涨亦谨慎。整体来看，港口焦点依然是货源偏紧，价格走高，但目前港口与鲁南苏北和西北的套利窗口都已打开，港口货源偏紧局面将得到内地补充，关注后期可调节量。
★玻璃；主力合约：FG1601；方向判断：震荡；日内压力位：880；日内支撑位：860；操作建议：逢高少量试空；理由：金九银十已经结束，现货整体市场走势尚可，目前全国平均价格同比去年上涨35元左右。而风向标沙河市场现货价格则高出去年同期160元左右，这在供需矛盾尚未解决的建材产品领域是难能可贵的。主要得益于沙河地区2013年以来大力发展玻璃深加工产业集群，快速增加了玻璃原片消费量，减少了原片玻璃对其他周边市场的冲击。从近期市场走势来看，大部分地区价格稳定为主，企业库存略有增加，整体看市场信心变化不大。
★动力煤；主力合约：TC601；方向判断：震荡；日内压力位：335；日内支撑位：327；操作建议：观望；理由：近期煤价跌势放缓，前期沿海运价反弹势头在近期受阻，因港口发运增加的气氛缓和，需求仍无明显起色，市场悲观情绪依然占主导。现货低迷继续拖累郑煤期货。技术上看郑煤前期跌幅过大，近期可能继续调整，并且郑煤期价贴水现货较多，如果现货变化不大期货向下动能基本耗尽，操作上建议持币观望。
★天然橡胶；主力合约：1601；方向判断：偏空；日内压力位：10750；日内支撑位：11000；操作建议：空单持有；理由：昨日沪胶开盘后低位震荡，主力盘中受到5日线的压制并再创新低，市场维持弱势格局。天胶现货市场压力沉重，产区供应增多而下游需求低迷，市场缺乏利好支撑，但当前低价继续向下所面临的阻力也逐渐增强，短期延续底部震荡格局。操作上前期高位空单谨慎持有，继续追空需谨慎设定止损，多看少动观望为主。
★锌；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：13800；日内支撑位：13350；操作建议：观望；理由：昨日SMM报上海市场0#锌锭现货升水均值195元/吨，小幅缩小，进口锌报在1601合约贴20元~升40元/吨。LME锌现货贴水24.5美元/吨。我国进出口数据表现不佳，外需疲软。美国10月非农数据超预期，假消息预期推动美元走强，基金属走势明显承压。从基本面数据来看，短期进口有盈利空间，进口货源将继续冲击市场，供应充裕，但下游需求偏弱，短期基本面对价格偏空，预计短期价格维持震荡筑底态势，若进一步下行关注前低附近支撑。长期来看，未来锌精矿供应或受到大型锌矿关闭和嘉能可减产的影响将缩减，对期货价格构成一定提振。
★镍；主力合约：NI1601；方向判断：震荡；日内压力位：75000；日内支撑位：73050；操作建议：观望；理由：周一沪镍夜盘低开震荡。现货：俄镍7.39-7.40万元/吨,比前日升100，金川镍7.44-7.45万元/吨，与前日持平，长江镍7.43-7.48万元/吨，比前日升150，行情持续低迷，贸易商补货意愿不高，终端多按需采购，成交偏淡。美国10月非农就业人口+27.1万人，预期+18.2万人。美国10月失业率5.0%，创2008年以来新低。美联储12月份加息预期为70%，镍价继续承压走低。行业资讯方面：金川“十三五”发展规划，有色金属材料深加工、新能源产业将成为公司发展的新主体。兰州金川科技园正在开发和生产的电池正极材料受到国内外高端客户的认可。综上，沪镍中线或还将处于去产能的筑底阶段，操作上建议暂且观望。
★螺纹钢；主力合约：RB1605；方向判断：震荡；日内压力位：1820；日内支撑位：1780；操作建议：空单持有；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1950元/吨，跌10；上海Q235B4.75mm热卷1840元/吨(卷价)，跌20；唐山钢坯含税出厂保价1560元/吨,平；日照港61.5%pb粉355元/吨，跌5。建筑钢材市场小幅下跌，成交不佳，降价仍是促进销售的主要手段。从逻辑看，当前市场仍缺少终端需求的支撑，资金紧张成为制约需求放量的主要因素。而近期钢企亏损减少，后期资源供应压力很可能将会上升，同时北材南下资源逐步增多，华东市场供需矛盾或有所加剧。总体来看，预计短期国内钢价或将弱势震荡。
★铁矿石；主力合约：I1601；方向判断：震荡；日内压力位：355；日内支撑位：345；操作建议：反弹轻仓做空；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1950元/吨，跌10；上海Q235B4.75mm热卷1840元/吨(卷价)，跌20；唐山钢坯含税出厂保价1560元/吨,平；日照港61.5%pb粉355元/吨，跌5。港口现货延续弱势，议价空间拉大，港口现货偶现低价成交，钢企按需采购为主，市场心态未有好转。逻辑上看，铁矿石外矿供给继续增加，港口库存稳中有增，矿石总体供给依然较为宽松。钢厂检修持续增加，虽然目前亏损幅度缩小，但是仍然有较大幅度亏损，且宏观疲弱叠加凛冬将至，钢坯疲态已现，不利于矿石需求。供需看矿价依然悲观，预计短期现货矿价仍将震荡下行。在现货弱势不改的局面下，建议连铁空单轻仓持有。
★塑料；主力合约：1601；方向判断：偏空；日内压力位：L：8150-8200；PP：6800-6850；日内支撑位：L：7900-7950；PP：6500-6550；操作建议：观望为主；理由：期货市场昨日弱势整理，PP和L主力盘中继续受到5日线的压制，市场维持弱势格局。原油低位震荡，乙烯装置后期开车有望缓解目前供应偏紧的局面；下游市场需求低迷，后期低成本产能扩大令市场投资者看空后市。操作上前期高位空单继续持有，短期继续追空需谨慎设定止损
★铜；主力合约：CU1601；方向判断：下行；日内压力位：38500；日内支撑位：37000；操作建议：观望或试空；理由：上海电解铜现货对当月合约报贴水50元/吨-升水10元/吨。中国1-10月进口铜砂及精矿1038万吨，同比+9%；未锻铜及铜材进口381.8万吨同比减少4.2%。美国就业市场继续向好美联储加息步伐越来越近，强势美元打压商品价格；PMI数据国内制造业依然复苏动力不足，需求端对铜价提振作用微弱；前三季度秘鲁铜产量大增，打破了前期部分矿山和冶炼厂减产有助于改善铜市供需的预期。多重利空之下铜价将继续下滑，逼近前低保持观望或轻仓试空。
★黄金；主力合约：AU1512；方向判断：下行；日内压力位：227；日内支撑位：223；操作建议：空单持有；理由：中国10月末外汇储备增加114亿美元结束5月连降。上周耶伦表示美国经济表现良好，并认为12月采取行动可能是合适的。周五美国10月非农数据大靓进一步加强了美联储12月的加息预期，美指再次逼近100整数关口。强势美元打压贵金属价格，黄金白银均创今年以来单周最大跌幅。同时资金持续流出贵金属市场，美联储加息之前，贵金属将继续走弱。
★白银；主力合约：AG1512；方向判断：下行；日内压力位：3310；日内支撑位：3240；操作建议：空单持有；理由：中国10月末外汇储备增加114亿美元结束5月连降。上周耶伦表示美国经济表现良好，并认为12月采取行动可能是合适的。周五美国10月非农数据大靓进一步加强了美联储12月的加息预期，美指再次逼近100整数关口。强势美元打压贵金属价格，黄金白银均创今年以来单周最大跌幅。同时资金持续流出贵金属市场，美联储加息之前，贵金属将继续走弱。