★宏观：习近平：鼓励和允许不同地方进行差别化探索促进改革 ；习主席即将对英国进行国事访问；三季度中国并购市场宣布交易数量创近两年新高；上周新增投资者数量10.36万户，交易活跃度回升 ；中汽协：9月汽车销量同比止跌回升；“多规合一”改革方案拟于年底前上报中央深改办。
★沪深300指数；主力合约：1510；方向判断：偏多；日内压力位：3490；日内支撑位：3350；操作建议：日内偏多操作；理由：盘面上开始出现一定分化，但市场量能仍得以维持。消息面上仍然呈现偏多的局面，进出口数据不佳也使得对于宽松的预期更加强烈，近期市场人气的明显提升以及流动性的宽裕料仍会给A股上行提供动力。期指方面多空双方均有一定减持，但空头离场幅度较大使得主力净空持仓开始减少，短期市场做空动能有一定减弱，有利于指数继续上行。技术上指数短期回踩不改反弹走势，料后市仍以继续上攻为主
★上证50指数；主力合约：1510；方向判断：偏多；日内压力位：2350；日内支撑位：2250；操作建议：日内偏多操作；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1510；方向判断：偏多；日内压力位：6800；日内支撑位：6520；操作建议：日内偏多操作；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1512；方向判断：偏多；日内压力位：100.7；日内支撑位：99.9；操作建议：多单持有；理由：周二，TF、T继续大涨行情，盘中虽略有下探，但尾盘强势拉升，增仓上行，多头力量明显较强，尤其是在突破震荡区间压力位后，多头势不可挡，短期技术上仍是多头行情。数据显示，9月出口同比下降1.1%，进口大降17.7%，贸易顺差3762亿元；前三季度进出口总值17.87万亿元人民币，比去年同期下降7.9%。国内经济下行压力持续增加，外围市场也复苏乏力，拉低国际贸易，给经济企稳带来更大压力，经济基本面仍支撑债市。
★10年期国债；主力合约：T1512；方向判断：偏多；日内压力位：99.1；日内支撑位：98.3；操作建议：同上；理由：同上
★棉花；主力合约：CF1601；方向判断：震荡；日内压力位：12260；日内支撑位：12095；操作建议：短线区间操作，长线空单持有；理由：在印度产量预估下降、美国降水致使棉花采收推迟以及美元指数持续走低的推动下，ICE期棉强势上涨，主力12月合约收63.86美分/磅，涨2.12美分/磅；国内新棉长度和强力明显不如去年同期，高品质棉供应短缺问题将更加突出，新棉价格或呈现出两极分化，由于郑棉质量参差不齐，或将受冷落，从而压制买盘。9月，我国出口纺织品服装同比减少5.75%，环比减少6.65%，说明国内外需求乏力，成为市场上最大压力。另外，机采棉的卖出套保，是长期悬在市场上的；“达摩克里斯之剑”。郑棉夜盘涨跌互现，主力1601收121215元/吨，涨5元/吨，日间关注能否突破均线的压制。操作上短线区间操作，关注即将公布的CPI；数据对市场的影响，长线空单继续持有。
★白糖；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5680/5700；日内支撑位：5630/5600；操作建议：前中长线多单持有，新多观望等待择机低吸；理由：隔夜ice原糖大幅回落，主力03合约报收13.83美分，跌0.41美分。受累于卖盘拖累与雷亚尔汇率疲软的打压，结束了近期强势上涨的态势。国内现货继续稳中有跌，因买需不畅。而9月产销没有实质性给盘面带来提升，目前重心将会转移至下周公布的9月进口数据，预期9月进口量大，压制盘面维持整理态势。由于榨季结转量锐减约100万吨，加上进口管控，国内糖企压力不大，且新榨季大量新糖上市前，国内糖市预期供应偏紧，糖价续涨可期，短期调整则是低吸机会。技术上，技术指标偏空，仍需向下修复，需关注5600关口买需力度。
★菜粕；主力合约：1601；方向判断：震荡偏强；日内压力位：2070；日内支撑位：1990；操作建议：逢低轻仓短多；理由：1、出口需求强劲刺激美豆收于近两月高位；截止11日，美豆收割率42%，去年37%，五年均值54%；2、13日海关数据显示，9月国内进口大豆726万吨，同比增长44.3%，环比下跌6.7%，1-9月进口量5965万吨，同比增加13.10%；3、截止10月8日当周，美豆出口检验量1831696吨，前一周1155816吨，去年1447267吨，迄今累计为4428376吨，去年3951607吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★菜油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5900；日内支撑位：5700；操作建议：逢低短多；理由：1、出口需求强劲刺激美豆收于近两月高位；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、关注厄尔尼诺对东南亚天气影响；4、马来与印尼领导人同意成立棕榈油生产商委员会，两国掌握全球85%棕榈油供应
★豆一；主力合约：1601；方向判断：震荡偏强；日内压力位：4100；日内支撑位：3900；操作建议：观望或轻仓短多；理由：1、出口需求强劲刺激美豆收于近两月高位；截止11日，美豆收割率42%，去年37%，五年均值54%；2、13日海关数据显示，9月国内进口大豆726万吨，同比增长44.3%，环比下跌6.7%，1-9月进口量5965万吨，同比增加13.10%；3、截止10月8日当周，美豆出口检验量1831696吨，前一周1155816吨，去年1447267吨，迄今累计为4428376吨，去年3951607吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★玉米；主力合约：C1605；方向判断：偏空；日内压力位：1800；日内支撑位：1760；操作建议：逢高做空；理由：05合约昨日创六年来新低，放量下行，短线资金活跃，持仓量较大上升，多头多未止损平仓，较大概率维持单边行情近日难有反转，05合约新收1770,破5日均线下，空头排列，玉米指数自9月起加速下跌，伴随放量，成交与持仓均愈发验证单边下跌态势，总体看来玉米在仍有下跌动力，11月收储启动后中储粮及地方政府收储积极与否将极大影响玉米现货与期货价格走势。淀粉方面昨日淀粉期货合约领跌大宗商品，指数收1978，粗略计算对应0利润加工玉米成本（1978+95）*0.7+553-400=1537.6，已然超跌，但下跌趋势中反弹难以预测，建议观望，或逢高做空。
★豆粕；主力合约：1601；方向判断：震荡偏强；日内压力位：2750；日内支撑位：2650；操作建议：逢低短多；理由：1、出口需求强劲刺激美豆收于近两月高位；截止11日，美豆收割率42%，去年37%，五年均值54%；2、13日海关数据显示，9月国内进口大豆726万吨，同比增长44.3%，环比下跌6.7%，1-9月进口量5965万吨，同比增加13.10%；3、截止10月8日当周，美豆出口检验量1831696吨，前一周1155816吨，去年1447267吨，迄今累计为4428376吨，去年3951607吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★豆油；主力合约：1601；方向判断：震荡偏强；日内压力位：5800；日内支撑位：5580；操作建议：逢低做多；理由：1、出口需求强劲刺激美豆收于近两月高位；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、关注厄尔尼诺对东南亚天气影响；4、马来与印尼领导人同意成立棕榈油生产商委员会，两国掌握全球85%棕榈油供应
★棕榈油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：4800；日内支撑位：4600；操作建议：逢低做多；理由：1、出口需求强劲刺激美豆收于近两月高位；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、关注厄尔尼诺对东南亚天气影响；4、马来与印尼领导人同意成立棕榈油生产商委员会，两国掌握全球85%棕榈油供应
★玉米淀粉；主力合约：CS1601；方向判断：震荡；日内压力位：2060；日内支撑位：1983；操作建议：观望；理由：05合约昨日创六年来新低，放量下行，短线资金活跃，持仓量较大上升，多头多未止损平仓，较大概率维持单边行情近日难有反转，05合约新收1770,破5日均线下，空头排列，玉米指数自9月起加速下跌，伴随放量，成交与持仓均愈发验证单边下跌态势，总体看来玉米在仍有下跌动力，11月收储启动后中储粮及地方政府收储积极与否将极大影响玉米现货与期货价格走势。淀粉方面昨日淀粉期货合约领跌大宗商品，指数收1978，粗略计算对应0利润加工玉米成本（1978+95）*0.7+553-400=1537.6，已然超跌，但下跌趋势中反弹难以预测，建议观望，或逢高做空。
★鸡蛋；主力合约：JD1601；方向判断：偏空震荡；日内压力位：3750；日内支撑位：3664；操作建议：观望；理由：鸡蛋主力创上市后新低，全国均价3.22，日跌0.15左右，终端走货缓慢，供应充足，消费趋于平淡，养殖成本降低，现货层面价格易跌难涨，或维持底部震荡格局。交易层面鸡蛋期货持仓上升，交易量趋缓，日内短线交易减少，多头持仓未遁，或短日内继续维持下跌格局。
★PTA；主力合约：TA1601；方向判断：震荡偏多；日内压力位：4800；日内支撑位：4700；操作建议：多单少量持有，到达4800一线有所减持；理由：昨日夜盘PTA小幅走高收报4740。隔夜WTI原油跌0.44美元至46.66美元/桶，布伦特原油跌0.62美元至49.24美元/桶，PX跌10美元至827.5美元/吨CFR中国。期价在4700一线暂时企稳，当前去库存的状态下期价难深跌但若逸盛跟恒力前期检修的装置开工后市场做空动能料将显著增加。4800作为重要压力位已经被前期走势确认，若再次到达该价位前期多单视情况有所减持。
★玻璃；主力合约：FG1601；方向判断：低位震荡；日内压力位：830；日内支撑位：815；操作建议：观望或短线；理由：月初以来，现货市场整体销售形势趋好，体现了金九银十的传统旺季，环比需求略有增加。同时江苏华尔润集团本部最后三条生产线接连停产放水缓解了江浙一带的供需矛盾，有助于华东市场价格的稳定。沙河玻璃销售形势略有趋缓，涨价的声音减弱。其他地区大部分都基本可以维持当期产销平衡。如果考虑升贴水以后，与期货相比现在现货价格最低的地区是华南地区，后续华南价格波动或将直接对期货市场带来影响。
★天然橡胶；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：12000；日内支撑位：11500；操作建议：空单谨慎持有；理由：沪胶昨日早盘低开，主力合约在5日均线附近获得支撑并在午后展开反弹，盘中主力缩量并小幅增仓。目前沪胶基本面缺乏利好预期，下游需求低迷，而东南亚产区即将进入高产季，但近期原油走势偏强给能源化工板块带来一定支撑，沪胶短期震荡格局。操作上建议保持谨慎态度，前期高位空单谨慎持有
★锌；主力合约：1512；方向判断：震荡；日内压力位：14800；日内支撑位：14400；操作建议：低位多单适量减持；理由：上海锌升水均值为115元/吨，较昨日小涨，进口锌报在贴80~升30元/吨。LME现货贴-22.25美元/吨，有所扩大。盘初锌价回调，市场保值货流出，加之炼厂出货正常，导致货源充裕；贸易商踊跃采购低升水注册品牌。市场进口货流通量源稍有收紧，下游对锌价看空观望为主，成交清淡。嘉能可减产的消息被疲软的进口数据冲淡，隔夜锌价继续小幅回调。下周将公布三季度GDP，经济学家普遍预期较低。从基本面来看，当前锌下游需求仍然低迷，因此近期关注回调幅度，总体而言当前仍然处于筑底态势中。
★镍；主力合约：NI1601；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：80500；日内支撑位：78000；操作建议：轻仓逢高做空；理由：周二晚沪镍震荡。现货：俄镍7.76-7.78万元/吨,比前跌750，金川镍7.79-7.81万元/吨，比前日跌850，长江镍7.79-7.83万元/吨，比前日跌800，终端询价有所增加，但买货仍不多，成交偏淡。周二公布数据显示中国9月出口同比下滑3.7%，稍强于预期，但进口同比下滑20.4%，弱于预期，数据加剧了市场对中国经济下行的担忧。周三关注中国9月通胀数据。行业资讯方面，中国9月镍生铁金属量为29529吨，环比下滑4.7%，同比剧减20.58%。镍虽然在去产能阶段，但现在中国经济下行压力仍然较大，预计沪镍偏弱震荡下行，操作上建议轻仓逢高做空，但要设好止损。
★铁矿石；主力合约：I1601；方向判断：偏弱；日内压力位：380；日内支撑位：365；操作建议：空单持有；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1960元/吨，平；上海Q235B4.75mm热卷1910元/吨(卷价)，涨10；唐山钢坯含税出厂保价1660元/吨,跌20；日照港61.5%pb粉420元/吨，平。进口矿市场现货资源充裕，加上市场看空情绪蔓延，成交较少。逻辑上看，铁矿石总体供给稳中有增，而需求来看，钢厂利润持续回落，钢厂停产检修已经出现，供需一增一减，矿价仍将趋弱。虽然目前期矿仍然贴水严重，但距交割时间尚早，且钢厂减产继续，预期短期期矿仍将趋弱，建议短期期矿逢高偏空操作。
★塑料；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：L：8650-8700；PP：7450-7500；日内支撑位：L：8400-8450；PP：7200-7250；操作建议：观望为主；理由：塑料期货昨日震荡走弱，原油下跌给今日塑料期货市场带来压力，而近期丙烯的弱势令PP调整进一步加深，盘中L和PP主力缩量减仓。目前塑料整体基本面变化不大，下游需求较弱，后期煤质烯烃供应预期较大，但近期原油走势整体偏强给市场带来一定支撑。操作上短期建议保持谨慎，多看少动观望为主
★铜；主力合约：CU1512；方向判断：反弹；日内压力位：40500；日内支撑位：39500；操作建议：逢低多；理由：长江39770上海+20天津平水进口亏385(CIF$105)。受OPEC九月原油供应量创新高影响隔夜油价大跌5%；美联储Brainard：在全球经济下行风险对美国经济的影响消除之前都不应加息。中国9月出口同比-1.1%，预期-7.4%，前值-6.1%；进口同比-17.7%，预期-16.5%；嘉能可出售澳大利亚与智利两处铜矿，约涉及12.5万金属吨；波兰铜厂KGHM：不会暂停更多项目。矿山减产利多继续发酵，操作上短期仍偏多但不宜追涨。
★黄金；主力合约：AU1512；方向判断：反弹；日内压力位：239；日内支撑位：235；操作建议：逢低做多；理由：虽然周一美联储票委亚特兰大洛克哈特再度表示了年内加息的可能，但加息与否可能仍要取决于未来美国公布的经济数据。此外周一美联储理事布雷纳德提出当前不适合加息的观点，因全球经济放缓、中国问题以及其他因素的影响。可见美联储内部对于年内加息的问题仍是存在分歧的，也使美联储加息预期时间点推迟至明年。同时地缘局势方面叙俄方在叙利亚频繁出动打击反政府武装，提升了贵金属的避险情绪，贵金属易涨难跌，建议中线以逢低做多为主但不宜追高。
★白银；主力合约：AG1512；方向判断：反弹；日内压力位：3510；日内支撑位：3430；操作建议：逢低做多；理由：虽然周一美联储票委亚特兰大洛克哈特再度表示了年内加息的可能，但加息与否可能仍要取决于未来美国公布的经济数据。此外周一美联储理事布雷纳德提出当前不适合加息的观点，因全球经济放缓、中国问题以及其他因素的影响。可见美联储内部对于年内加息的问题仍是存在分歧的，也使美联储加息预期时间点推迟至明年。同时地缘局势方面叙俄方在叙利亚频繁出动打击反政府武装，提升了贵金属的避险情绪，贵金属易涨难跌，建议中线以逢低做多为主但不宜追高。