★宏观：李克强：加快发展农村电商；242家公司业绩预增，创业板前三季整体业绩实现增长 ；全球股市普遍走低中美数据疲软重燃全球经济增长担忧；社保基金三季度减持多家公司股票；交通运输“十三五”发展规划已拟定编制框架；四季度流动性维持平稳宽裕可期；新一轮国资改革启动，国家开发投资公司试点方案获批。
★沪深300指数；主力合约：1510；方向判断：偏多；日内压力位：3450；日内支撑位：3350；操作建议：观望为主，日内偏多操作；理由：盘面上除近期热点外均出现一定调整，但市场量能仍得以维持。基本面未发生太大变化，近期经济数据仍难言乐观，外围市场也连续走弱，但随着五中全会的召开料相关概念会有所表现，且近期资金面仍显宽裕，整个市场融资余额也在持续上升，在流动性充足的情况下料指数调整后仍会延续上攻走势。期指方面多空双方继续移仓，当前行情不明朗的情况下均有一定减仓，其中前期加仓的多头离场幅度较大。技术上来看各主要指数连续走高后相继面临压力，但短期获利盘不多的情况下料调整幅度不深，短暂震荡后或继续上攻
★上证50指数；主力合约：1510；方向判断：偏多；日内压力位：2290；日内支撑位：2215；操作建议：观望为主，日内偏多操作；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1510；方向判断：偏多；日内压力位：6780；日内支撑位：6530；操作建议：观望为主，日内偏多操作；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1512；方向判断：震荡；日内压力位：100.6；日内支撑位：99.8；操作建议：长线多单持有，短多逢高逐步止盈；理由：周三，TF、T上午继续大涨行情，创上市以来新高，但午盘后，迅速回落，盘中一度出现绿盘，但尾盘最终长上下影线的十字星线，这一方面显示市场分歧在逐渐变大，另一方面在多头市场中，目前上涨行情仍在继续。周三，中国银行间债市现券收益率续降，最新出炉的9月中国CPI低于预期，引燃债市做多热情。10年期国债现券收益率降幅一度达到7、8个bp，盘中最低成交于3.00%，参考中债估值，为2009年1月以来低位。新发10年国债票面利率2.99%，为自2008年12月以来首次跌破3%。
★10年期国债；主力合约：T1512；方向判断：震荡；日内压力位：99.1；日内支撑位：98.3；操作建议：同上；理由：同上
★棉花；主力合约：CF1601；方向判断：震荡偏空；日内压力位：12300；日内支撑位：12095；操作建议：短线区间操作，长线空单持有；理由：ICE期棉在大涨后，周三进入小幅回吐阶段，主力12月合约收63.76美分/磅，跌0.1美分/磅，在印度因降雨导致减产和美元指数持续走低的支撑下，回吐或有限；昨日郑棉在美棉强势上涨的带动下，开盘后一路上行至最高点，后由于国内公布9月CPI数据1.6%，低于预期的1.8%，导致市场热度骤降，期价震荡下行。但美棉上涨和CPI数据利空两个因素影响时间较短，需求不足引起的现货低迷将长期压制郑棉，没有支撑上扬的有利因素，郑棉易跌难涨将继续。郑棉夜盘同样先扬后抑，在5日和10日均线区间震荡，主力1601收12220元/吨，跌15元/吨。
★白糖；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5680/5700；日内支撑位：5630/5600；操作建议：中长线多单持有，新多择机低吸；理由：隔夜ice原糖在巴西雷亚尔汇率走强的带动性再度回升，重返14美分上方，收盘主力03合约报收14.14美分，涨0.31美分。国内糖市5600-700区间震荡，消息面相对匮乏，等待下周将公布的9月进口数据，预期进口量大，压制盘面维持整理态势。在榨季结转量锐减约100万吨，进口管控及新糖上市前，存在供应偏紧预期，糖价续涨可期，短期调整则是低吸机会。技术上，小时线期价下探60小时是获得支撑走强，目前小时线处于粘连状态，期价面临选择。从昨晚尾盘空头减持上行，受到外盘原糖强势上行的支撑，预计今日期价选择向上可能性更大，或上探5700关口。
★菜粕；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2050；日内支撑位：1980；操作建议：观望；理由：1、获利回吐拖累美豆下跌；截止11日，美豆收割率42%，去年37%，五年均值54%；2、13日海关数据显示，9月国内进口大豆726万吨，同比增长44.3%，环比下跌6.7%，1-9月进口量5965万吨，同比增加13.10%；3、截止10月8日当周，美豆出口检验量1831696吨，前一周1155816吨，去年1447267吨，迄今累计为4428376吨，去年3951607吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★菜油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5900；日内支撑位：5700；操作建议：观望；理由：1、获利回吐拖累美豆下跌；截止11日，美豆收割率42%，去年37%，五年均值54%；2、13日海关数据显示，9月国内进口大豆726万吨，同比增长44.3%，环比下跌6.7%，1-9月进口量5965万吨，同比增加13.10%；3、截止10月8日当周，美豆出口检验量1831696吨，前一周1155816吨，去年1447267吨，迄今累计为4428376吨，去年3951607吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★豆一；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：4060；日内支撑位：3900；操作建议：观望；理由：1、出口需求强劲刺激美豆收于近两月高位；截止11日，美豆收割率42%，去年37%，五年均值54%；2、13日海关数据显示，9月国内进口大豆726万吨，同比增长44.3%，环比下跌6.7%，1-9月进口量5965万吨，同比增加13.10%；3、截止10月8日当周，美豆出口检验量1831696吨，前一周1155816吨，去年1447267吨，迄今累计为4428376吨，去年3951607吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★玉米；主力合约：C1605；方向判断：震荡；日内压力位：1840；日内支撑位：1760；操作建议：逢高做空；理由：玉米基本面仍旧弱势，但价格已跌中趋稳，玉米现货报价山东纯净干粮1750/吨，到货量一般，有惜售现象，淀粉方面淀粉现期利润仍客观，81/吨左右，但企业库存普遍较少，随产随走，因淀粉跌势凶猛，盘面价格已跌破进口玉米加工价，已然超跌，或在近期有小幅反弹，然后维持低位震荡态势。盘面上看玉米主力合约昨日持仓、成交均下行，上行动力不足，今日或维持一个小幅震荡局面，形态方面远离下行趋势线，有回归动力，或盘整数日，迎来11月1日收储执行日，若收储政策执行严格，2霉变以上如市场猜测不能进库，则势必带动又一波下跌行情，若对霉变把控不严，则破势上行，接近2000价位，淀粉方面看好今日小幅反弹，可在反弹后继续做空，现有空头考虑离场。
★豆粕；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2750；日内支撑位：2660；操作建议：观望；理由：1、获利回吐拖累美豆下跌；截止11日，美豆收割率42%，去年37%，五年均值54%；2、13日海关数据显示，9月国内进口大豆726万吨，同比增长44.3%，环比下跌6.7%，1-9月进口量5965万吨，同比增加13.10%；3、截止10月8日当周，美豆出口检验量1831696吨，前一周1155816吨，去年1447267吨，迄今累计为4428376吨，去年3951607吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★豆油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5800；日内支撑位：5550；操作建议：观望或逢低做多；理由：1、获利回吐拖累美豆下跌；截止11日，美豆收割率42%，去年37%，五年均值54%；2、13日海关数据显示，9月国内进口大豆726万吨，同比增长44.3%，环比下跌6.7%，1-9月进口量5965万吨，同比增加13.10%；3、截止10月8日当周，美豆出口检验量1831696吨，前一周1155816吨，去年1447267吨，迄今累计为4428376吨，去年3951607吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★棕榈油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：4800；日内支撑位：4550；操作建议：观望或逢低做多；理由：1、获利回吐拖累美豆下跌；截止11日，美豆收割率42%，去年37%，五年均值54%；2、13日海关数据显示，9月国内进口大豆726万吨，同比增长44.3%，环比下跌6.7%，1-9月进口量5965万吨，同比增加13.10%；3、截止10月8日当周，美豆出口检验量1831696吨，前一周1155816吨，去年1447267吨，迄今累计为4428376吨，去年3951607吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★玉米淀粉；主力合约：CS1601；方向判断：偏多震荡；日内压力位：2050；日内支撑位：1966；操作建议：短线逢低多；理由：玉米基本面仍旧弱势，但价格已跌中趋稳，玉米现货报价山东纯净干粮1750/吨，到货量一般，有惜售现象，淀粉方面淀粉现期利润仍客观，81/吨左右，但企业库存普遍较少，随产随走，因淀粉跌势凶猛，盘面价格已跌破进口玉米加工价，已然超跌，或在近期有小幅反弹，然后维持低位震荡态势。盘面上看玉米主力合约昨日持仓、成交均下行，上行动力不足，今日或维持一个小幅震荡局面，形态方面远离下行趋势线，有回归动力，或盘整数日，迎来11月1日收储执行日，若收储政策执行严格，2霉变以上如市场猜测不能进库，则势必带动又一波下跌行情，若对霉变把控不严，则破势上行，接近2000价位，淀粉方面看好今日小幅反弹，可在反弹后继续做空，现有空头考虑离场。
★鸡蛋；主力合约：JD1601；方向判断：震荡；日内压力位：3720；日内支撑位：3662；操作建议：观望；理由：鸡蛋利空释放充分，市场反应较强，近三交易日下跌伴随持仓上升交易量下跌，多头等待回补机会，短线资金流出，现货价格已趋稳，小部分地区有小涨，部分地区小跌，重点销区价格稳定，猪肉价格缓跌，玉米成本不断减少，补栏量在高位稳定或将继续利空鸡蛋市场，但刚需在节后无显著降幅，产区应在近期止跌趋稳，建议观望。
★PTA；主力合约：TA1601；方向判断：震荡偏强；日内压力位：4800；日内支撑位：4650；操作建议：前期多单少量持有，无单暂观望。；理由：昨日夜盘PTA收报4712，隔夜WTI原油跌0.02美元至46.64美元/桶，布伦特原油跌0.09美元至49.15美元/桶，PX跌7美元至820.5美元/吨CFR中国。近期整体氛围不佳，尽管PTA自身基本面偏多但期价仍维持震荡整理，要想再次走高需整个商品氛围改善或者原油的回升，但目前下跌空间有限。
★玻璃；主力合约：FG1601；方向判断：震荡；日内压力位：830；日内支撑位：815；操作建议：观望或短线；"理由：昨天下午沙河安全等厂家发布消息，今天薄板玻璃再次上涨10元。当前沙河地区整体库存处于低位，并且生产企业烧煤生产线都有一定盈利，因此没有更多的顾虑。其他地区形式不一，滕州金晶今天上涨20元；华中地区销售形势尚可；华南昨天下午价格协调会议号召企业团结一致，共同维护行业利益，今天可能部分厂家价格会有所上涨。市场对后市预期不好制约了期价的走势，但当前低价下空头打压动能有限，料维持低位震荡。
★天然橡胶；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：12000；日内支撑位：11600；操作建议：观望为主；理由：沪胶昨日早盘开盘后小幅震荡，主力盘中小幅放量减仓，多空表现谨慎。目前沪胶基本面缺乏利好预期，下游需求低迷，而东南亚产区即将进入高产季，但近期原油走势偏强给能源化工板块带来一定支撑，沪胶短期震荡格局。操作上建议保持谨慎态度，前期高位空单谨慎持有。
★焦煤；主力合约：JM1601；方向判断：偏空；日内压力位：570；日内支撑位：560；操作建议：空单持有；理由：14日国内炼焦煤市场弱势运行，内蒙古乌海地区炼焦煤价格降20元/吨，其余各主产地炼焦煤价格保持平稳，焦炭市场盘整运行，主要产区暂无价格变动，市场成交一般。期货市场方面，本日煤焦继续低位运行，全天震荡下行。近期现货市场再次疲弱，对期价形成较大压制。随着唐山部分钢厂开始安排检修计划，钢厂停产苗头显露，市场对原燃料的后期走势再次悲观。受此影响，近期煤焦期价仍将以偏弱运行为主，建议前期空单可继续持有。
★焦炭；主力合约：J1601；方向判断：偏空；日内压力位：745；日内支撑位：735；操作建议：空单持有；理由：14日国内炼焦煤市场弱势运行，内蒙古乌海地区炼焦煤价格降20元/吨，其余各主产地炼焦煤价格保持平稳，焦炭市场盘整运行，主要产区暂无价格变动，市场成交一般。期货市场方面，本日煤焦继续低位运行，全天震荡下行。近期现货市场再次疲弱，对期价形成较大压制。随着唐山部分钢厂开始安排检修计划，钢厂停产苗头显露，市场对原燃料的后期走势再次悲观。受此影响，近期煤焦期价仍将以偏弱运行为主，建议前期空单可继续持有。
★铜；主力合约：CU1512；方向判断：震荡；日内压力位：40500；日内支撑位：39000；操作建议：逢低做多；"理由：长江39760上海+30天津+30进口亏472(CIF$105)。中国9月CPI同比1.6%前值2.0%，连续第43个月下滑；Codelco2016年对其欧洲客户的升水报价为每吨92美元，较今年的112美元下调18%；赞比亚财长称可能无法实现2015年铜产量目标；海关:9月中国未锻造的铜及铜材进口46万吨，1-9月累计进口339万吨，累计同比减少5.5%。Codelco旗下Andina矿降低年产预期每年15万金属吨。减产消息支撑铜价但国内进出口和物价数据来看国内经济仍未好转，铜价5100一5400美元区间波动。
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★锌；主力合约：1512；方向判断：震荡偏多；日内压力位：14800；日内支撑位：14400；操作建议：观望；理由：隔夜沪锌小幅走强，主要受到美元下跌提振，但国内外经济不佳令市场担忧需求，价格上涨幅度受限。上海锌升水均值为75元/吨，较昨日下降，进口锌报在贴60~升20元/吨。LME现货贴-23美元/吨，有所扩大。贸易商大量抛售保值货，市场货源偏多，加之消费不畅导致升水一路下调，冶炼厂出货积极，但下游依旧观望为主，成交较清淡。昨日公布的数据显示PPI连续43个月下降，显示经济低迷。近期LME；Week召开，麦格理称嘉能可减产将加剧2016年锌精矿的短缺，看涨锌价。但是据SMM调研称因下游需求不佳，锌社会库存偏高。当前锌价受到未来减产的利多和短期需求不佳的利空同时影响，价格走势稍显犹豫。近期关注回调幅度，总体而言当前仍然处于筑底态势中。
★镍；主力合约：NI1601；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：80500；日内支撑位：78000；操作建议：轻仓逢高做空，但要设好止损；理由：周三沪镍夜盘震荡。现货：俄镍7.74-7.76万元/吨,比前跌200，金川镍7.78-7.80万元/吨，比前日跌100，长江镍7.80-7.84万元/吨，比前日涨100，市场观望心态加重，成交清淡。中国9月工业生产者（PPI）出厂价格同比下滑5.9%，为连跌43个月，其中在工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下滑9.7%；在工业生产者出厂价格中，有色金属矿采选业和有色金属冶炼和压延加工业价格同比下滑6.1%和6.7%，数据凸显了有色金属行业需求疲软。不过由于中国9月CPI同比涨幅缩至1.6%，市场加大了货币政策宽松的预期。镍现在供给状况虽然在改善，但现在中国经济下行压力仍然存在，预计沪镍偏弱震荡下行，操作上建议轻仓逢高做空，但要设好止损。
★黄金；主力合约：AU1512；方向判断：反弹；日内压力位：245；日内支撑位：238；操作建议：逢低多；理由：低通胀和经济放缓担忧是促使市场预期美联储在2016年之前将按兵不动的主因。本周又有两位美联储官员加入鸽派阵营呼吁推迟加息。最新利率期货显示，12月加息几率骤降至29%，而明年3月加息几率也降至五成。国内经济数据疲软，人民币连续两日上涨支撑内盘贵金属价格。技术上黄金突破下行趋势线，短期或继续维持强势格局，建议仍以逢低做多为主但不宜追高。
★白银；主力合约：AG1512；方向判断：反弹；日内压力位：3530；日内支撑位：3470；操作建议：逢低多；理由：低通胀和经济放缓担忧是促使市场预期美联储在2016年之前将按兵不动的主因。本周又有两位美联储官员加入鸽派阵营呼吁推迟加息。最新利率期货显示，12月加息几率骤降至29%，而明年3月加息几率也降至五成。国内经济数据疲软，人民币连续两日上涨支撑内盘贵金属价格。技术上黄金突破下行趋势线，短期或继续维持强势格局，因白银的工业属性较强其表现弱于黄金，建议仍以逢低做多为主但不宜追高。
★螺纹钢；主力合约：RB1601；方向判断：偏弱；日内压力位：1850；日内支撑位：1800；操作建议：空单持有；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1950元/吨，跌10；上海Q235B4.75mm热卷1910元/吨(卷价)，平；唐山钢坯含税出厂保价1660元/吨,平；日照港61.5%pb粉425元/吨，平。建筑钢材价格盘整趋弱，虽然市场低库存对于市场价格存有支撑，但现阶段下游需求依旧疲软，市场心态悲观。逻辑上看，在经济整体面临下行压力，房地产投资依然低迷的情况下，国内钢市整体需求较差。供给方面，钢厂检修开始，开工率有所降低，但短期供给降低幅度预计小于需求降低的幅度，且检修多以板材类产品为主，总体市场供给压力较大。并且伴随天气转冷，钢材需求将逐渐减弱，所以，建议期螺逢高做空或空单继续持有。
★铁矿石；主力合约：I1601；方向判断：偏弱；日内压力位：380；日内支撑位：370；操作建议：逢高偏空操作；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1950元/吨，跌10；上海Q235B4.75mm热卷1910元/吨(卷价)，平；唐山钢坯含税出厂保价1660元/吨,平；日照港61.5%pb粉425元/吨，平。进口矿市场价格弱稳，成交较为冷清，钢厂采购力度偏弱，询盘较为冷清。逻辑上看，铁矿石总体供给稳中有增，而需求来看，钢厂利润持续回落，钢厂停产检修已经出现，供需一增一减，矿价仍将趋弱。虽然目前期矿仍然贴水严重，但距交割时间尚早，且钢厂减产继续，预期短期期矿仍将趋弱，建议短期期矿逢高偏空操作。
★塑料；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：L：8650-8700；PP：7350-7400；日内支撑位：L：8400-8450；PP：7150-7200；操作建议：观望为主；理由：塑料期货昨日震荡走弱，原油连续下跌给塑料期货市场带来压力，今日丙烯单体有所反弹，但下游需求依然低迷，盘中L和PP主力小幅放量。目前塑料整体基本面变化不大，下游需求较弱，后期煤质烯烃供应预期较大，但近期原油走势整体偏强给市场带来一定支撑。操作上短期建议保持谨慎，多看少动观望为主