★宏观：李克强：精准实施定向调控加强逆周期调节；国务院公布价格改革文件成品油价将放开；央行：中国普惠金融发展规划正在制定出台；周四全球股市全线反弹纳指涨1.82% ；24家上市券商9月盈利54亿 环比锐减21% ；沪港通现双向净买入 沪股通净买入逾4亿元。
★沪深300指数；主力合约：1511；方向判断：偏多；日内压力位：3520；日内支撑位：3375；操作建议：日内偏多操作；理由：盘面上题材股活跃，市场赚钱效应开始增强。基本面来看当前仍然处于偏多局面，美国弱化加息预期且五中全会召开前市场热点料仍较多，另外市场流动性充裕和市场赚钱效应变好也使得指数上攻动能十足。期指来看当月合约移仓基本结束，总持仓及主力净空持仓均有所减少，短期市场多头仍占优。技术上来看指数继续向上突破，短期上方套牢盘较少情况下或继续上攻补前期缺口概率较大，后市仍可看高一线
★上证50指数；主力合约：1511；方向判断：偏多；日内压力位：2300；日内支撑位：2245；操作建议：日内偏多操作；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1511；方向判断：偏多；日内压力位：7100；日内支撑位：6760；操作建议：日内偏多操作；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1512；方向判断：偏弱；日内压力位：100.4；日内支撑位：99.6；操作建议：长多持有，短多适当止盈；理由：周四，TF、T开盘后迅速回落，盘中虽有拉升，但动力不足，尾盘收跌。结合周三的十字星线，短期形成调整的技术形态。中国9月社会融资规模增量为1.30万亿元同比多2145亿元，而前三季度社会融资规模同比整体下降，显然9月份资金投放力度加大，配合稳增长的措施同时展开，预计未来投放力度会进一步增加。对于未来投资策略，长多持有不变，短多可适当止盈，但上涨趋势中，做空风险较大。
★10年期国债；主力合约：T1512；方向判断：偏弱；日内压力位：98.9；日内支撑位：98.1；操作建议：同上；理由：同上
★棉花；主力合约：CF1601；方向判断：震荡；日内压力位：12100；日内支撑位：11900；操作建议：观望为主；理由：因美棉收割加速和全球第一大棉花进口国中国进口锐减，ICE继续回吐，主力12月合约收63.44美分/磅，跌0.32美分/磅；国内，新棉上市量逐渐增大，在需求低迷的情况下，现货将持续承压。近期，新疆籽棉收购价再次下调，原因是新棉质量在纤维长度和强力方面，明显低于去年同期，另外下游皮棉价格较低且走货并不理想，轧花厂只能降价收购，降低成本。成交方面依然疲软，兵团竞卖上日成交比例仅有0.32%。目前虽然期现倒挂严重，但是在卖压较强的前提下，买盘逆转颓势难度较大。郑棉夜盘震荡下行，主力1601合约收于12025，跌20点，日间继续关注能否有效跌破12000关口，同时要警惕短线空头离场对期价的拉动。
★白糖；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5680/5700；日内支撑位：5600/5580；操作建议：新多观望择机低吸滚动操作，前中长线多单继续持有；理由：隔夜ice原糖宽幅震荡，收盘主力03合约报收14.13美分，跌0.01美分。国内糖市仍未能突破5600-5700震荡区间，不过下周将公布的9月进口数据，预期9月进口量60万吨左右，远高于8月和去年同期，将压制盘面维持整理态势。另外，广西北海华劲糖厂提前开榨影响或同时发酵炒作，在近两日来现货销量清淡，郑糖短期承压运行，需向下吸引低吸筹码。由于进口预期偏空的预期开始发酵，昨晚郑糖失守10日线，从小时线走势看，；60小时线已经失守，下方支撑将关注5600整数关口及20日线。不过上行通道良好，调整过后糖价仍将上行。
★菜粕；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2060；日内支撑位：1960；操作建议：观望；理由：1、技术卖盘与压榨报告利空美豆，NOPA报告显示9月压榨量为1.26704亿蒲，低于预期；2、13日海关数据显示，9月国内进口大豆726万吨，同比增长44.3%，环比下跌6.7%，1-9月进口量5965万吨，同比增加13.10%；3、FSA更新大豆收割面积较之前增加39.1万英亩；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★菜油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5750；日内支撑位：5650；操作建议：观望；理由：1、获利回吐拖累美豆下跌；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、SGS：马来10月1-15日棕油出口691064吨，较9月同期减少8.6%；ITS：马来10月1-15日棕油出口698,104吨，较9月同期减少8.8%；4、关注厄尔尼诺对东南亚天气影响
★豆一；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：4000；日内支撑位：3940；操作建议：观望；理由：1、技术卖盘与压榨报告利空美豆，NOPA报告显示9月压榨量为1.26704亿蒲，低于预期；2、13日海关数据显示，9月国内进口大豆726万吨，同比增长44.3%，环比下跌6.7%，1-9月进口量5965万吨，同比增加13.10%；3、FSA更新大豆收割面积较之前增加39.1万英亩；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★玉米；主力合约：C1605；方向判断：震荡；日内压力位：1830；日内支撑位：1760；操作建议：观望；理由：国储11月1日启动，今日锦州港、大连港价格趋稳，南方港口优质玉米与较差质量玉米之间价差拉大，南北港贸易利润已较前期大幅缩小，北港库存略减。吉林加大扶持玉米深加工进度，目的可能是为新粮上市收储腾出库容。淀粉方面昨日小反弹，中粮榆树2450，诸城兴贸2430，交割库升水95，东北地区后续淀粉利润继续压空，明日淀粉或续跌，玉米震荡盘桓。
★豆粕；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2750；日内支撑位：2630；操作建议：观望；理由：1、技术卖盘与压榨报告利空美豆，NOPA报告显示9月压榨量为1.26704亿蒲，低于预期；2、13日海关数据显示，9月国内进口大豆726万吨，同比增长44.3%，环比下跌6.7%，1-9月进口量5965万吨，同比增加13.10%；3、FSA更新大豆收割面积较之前增加39.1万英亩；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★豆油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5680；日内支撑位：5500；操作建议：观望；理由：1、获利回吐拖累美豆下跌；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、SGS：马来10月1-15日棕油出口691064吨，较9月同期减少8.6%；ITS：马来10月1-15日棕油出口698,104吨，较9月同期减少8.8%；4、关注厄尔尼诺对东南亚天气影响
★棕榈油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：4680；日内支撑位：4500；操作建议：观望；理由：1、获利回吐拖累美豆下跌；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、SGS：马来10月1-15日棕油出口691064吨，较9月同期减少8.6%；ITS：马来10月1-15日棕油出口698,104吨，较9月同期减少8.8%；4、关注厄尔尼诺对东南亚天气影响
★玉米淀粉；主力合约：CS1601；方向判断：偏空震荡；日内压力位：2000；日内支撑位：1950；操作建议：逢高做空；理由：国储11月1日启动，今日锦州港、大连港价格趋稳，南方港口优质玉米与较差质量玉米之间价差拉大，南北港贸易利润已较前期大幅缩小，北港库存略减。吉林加大扶持玉米深加工进度，目的可能是为新粮上市收储腾出库容。淀粉方面昨日小反弹，中粮榆树2450，诸城兴贸2430，交割库升水95，东北地区后续淀粉利润继续压空，明日淀粉或续跌，玉米震荡盘桓。
★鸡蛋；主力合约：JD1601；方向判断：震荡；日内压力位：3750；日内支撑位：3680；操作建议：观望；理由：鸡蛋现货价格止跌缓升，销区增幅较大。肉鸡主产区价格不断下跌，跌至7年新低，2.65元/500g，主产区肉鸡0.44元/羽，低价区在节后产户惜售心理加强，出货量降低，主产区均价3.19/500g，目前淘汰鸡供应处于平均水平，若续跌，产户可预见增加淘汰鸡供应，肉鸡蛋鸡双边下行格局可能形成，但受益于养殖成本缩小，利润仍可观，但已不断缩水。
★PTA；主力合约：TA1601；方向判断：震荡；日内压力位：4750；日内支撑位：4650；操作建议：多单逢高减持或暂离场；理由：昨日夜盘期价震荡走低，收报4664。隔夜原油先抑后扬，PX价格跌11美元至809.5美元/吨CFR中国。原油偏弱再加上PX价格近几日连续回落拖累PTA期价昨日夜盘终于跌破4700，但随后原油重新回升，而当前PTA开工仍较低的情况下，PTA期价暂时不会连续走低，关注4650一线支撑情况。
★玻璃；主力合约：FG1601；方向判断：震荡偏多；日内压力位：840；日内支撑位：820；操作建议：短线试多；理由：近期整个国内宏观宽松风劲吹，玻璃现货市场沙河与华中、华南价格均有所上涨。厂家正在抓住银十最后的机会上调价格，增加出库。在这种氛围下，短期玻璃下跌的幅度不会太大，如果整个商品市场氛围好转，玻璃或有所走高，可少量轻仓试多。
★天然橡胶；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：12000；日内支撑位：11600；操作建议：观望为主；理由：沪胶昨日早盘开盘后震荡走高，主力合约在12000附近再度承压回调，主力盘中大幅放量，多空双方分歧明显。目前沪胶基本面缺乏利好预期，下游需求低迷，而东南亚产区即将进入高产季，但近期原油走势偏强给能源化工板块带来一定支撑，沪胶短期震荡格局。操作上建议保持谨慎态度，前期高位空单谨慎持有。
★焦煤；主力合约：JM1601；方向判断：偏空；日内压力位：570；日内支撑位：560；操作建议：空单持有；理由：15日国内炼焦煤市场弱势运行，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳；焦炭市场弱稳运行，主要产区价格平稳，市场成交较弱。期货市场方面，本日煤焦继续低位运行，全天弱势震荡。近期随着唐山部分钢厂开始安排检修计划，钢厂停产苗头逐渐显露，市场对原燃料后市预期再度悲观，煤焦现货市场开始走软。受此影响，近期煤焦期价仍将以偏弱运行为主，建议前期空单可继续持有。
★焦炭；主力合约：J1601；方向判断：偏空；日内压力位：740；日内支撑位：730；操作建议：空单持有；理由：15日国内炼焦煤市场弱势运行，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳；焦炭市场弱稳运行，主要产区价格平稳，市场成交较弱。期货市场方面，本日煤焦继续低位运行，全天弱势震荡。近期随着唐山部分钢厂开始安排检修计划，钢厂停产苗头逐渐显露，市场对原燃料后市预期再度悲观，煤焦现货市场开始走软。受此影响，近期煤焦期价仍将以偏弱运行为主，建议前期空单可继续持有。
★铜；主力合约：CU1512；方向判断：震荡；日内压力位：40500；日内支撑位：38500；操作建议：逢低做多；理由：长江39760上海+30天津+30进口亏472(CIF$105)。中国9月新增人民币贷款1.05万亿元创有纪录来同期最高；中国9月社会融资规模1.3万亿元；中国9月M2货币供应同比13.1%。赞比亚：预期今年铜产量为60万吨，较2014年下降15%；美林：预计2015年铜价5602美元/吨，2016年4513美元/吨，铜矿商需将产量再削减50万吨才能令铜价获得坚定支撑。减产消息支撑铜价但国内经济数据来看数据来看仍未好转，短期铜价仍在38500-40500区间波动。
★锌；主力合约：1512；方向判断：震荡；日内压力位：14800；日内支撑位：14400；操作建议：观望；"理由：美制造业数据疲软，投资者认为其加息可能进一步下降，支撑基金属价格，隔夜沪锌维持震荡。昨日上海锌升水均值为105元/吨，较昨日小增，进口锌报在贴30~升20元/吨。LME现货贴-24.75美元/吨，有所扩大。贸易商大量抛售保值货，但市场消费清淡导致升水一路下调，下游观望为主，成交较清淡。当前锌下游需求仍清淡，现货小幅升水，库存偏高。近期公布的国内通胀数据显示通缩风险存在，市场普遍预期后市货币政策将持续宽松，流动性维持充裕，商品价格整体处于较低水平，配合着减产预期，沪锌进一步下行空间较小，筑底反弹的可能性较大。
★镍；主力合约：NI1601；方向判断：偏多；日内压力位：81000；日内支撑位：78000；操作建议：轻仓逢低试多；理由：周四沪镍夜盘开盘震荡尾盘上涨。现货：俄镍7.83-7.85万元/吨,比前涨900，金川镍7.87-7.89万元/吨，比前日涨900，长江镍7.87-7.91万元/吨，比前日涨700，买方积极询价、补货增多，成交尚可。央行周四公布，中国前三季度人民币贷款增加9.90万亿元，9月末，广义货币(M2)余额135.98万亿元,同比增长13.1%，增速比上月末低0.2个百分点。由于中国经济增速放缓,不锈钢行业持续低迷,进而拖累镍铁价格大幅下滑,国内镍铁产业普遍处于亏损,加上产业链主要为私有厂,风险承受能力较低,因此年初至今,已经有大批工厂选择停产或减产,且近期有所加剧，镍的去产能阶段仍在继续。或许近日的沪镍反弹将会迎来镍的上涨行情，操作上建议轻仓逢低试多，但要做好止损。
★黄金；主力合约：AU1512；方向判断：反弹；日内压力位：243；日内支撑位：238；操作建议：多单逢高离场；"理由：美国9月CPI环比-0.2%前值-0.1%，同比0.0%前值0.2%；美国9月核心CPI环比0.2%前值0.1%，同比1.9%前值1.8%。美国10月10日当周首次申请失业救济人数25.5万，刷新42年新低。中国9月新增人民币贷款1.05万亿元创有纪录来同期最高；中国9月社会融资规模1.3万亿元；中国9月M2货币供应同比13.1%。美联储加息之路坎坷，贵金属上涨也是亦步亦趋，但长期利空仍然存在，反弹至目前高位多头需保持谨慎，建议前多逢高离场。
★白银；主力合约：AG1512；方向判断：反弹；日内压力位：3520；日内支撑位：3430；操作建议：多单逢高离场；"理由：美国9月CPI环比-0.2%前值-0.1%，同比0.0%前值0.2%；美国9月核心CPI环比0.2%前值0.1%，同比1.9%前值1.8%。美国10月10日当周首次申请失业救济人数25.5万，刷新42年新低。中国9月新增人民币贷款1.05万亿元创有纪录来同期最高；中国9月社会融资规模1.3万亿元；中国9月M2货币供应同比13.1%。美联储加息之路坎坷，贵金属上涨也是亦步亦趋，但长期利空仍然存在，反弹至目前高位多头需保持谨慎，建议前多逢高离场。
★螺纹钢；主力合约：RB1601；方向判断：偏弱；日内压力位：1850；日内支撑位：1800；操作建议：空单持有；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1940元/吨，跌10；上海Q235B4.75mm热卷1910元/吨(卷价)，平；唐山钢坯含税出厂保价1680元/吨,涨20；日照港61.5%pb粉420元/吨，跌5。建筑钢材价格继续下跌，成交也无大的起色，下游需求欠佳。逻辑上看，在经济整体面临下行压力，房地产投资依然低迷的情况下，国内钢市整体需求较差。供给方面，钢厂检修开始，开工率有所降低，但短期供给降低幅度预计小于需求降低的幅度，且检修多以板材类产品为主，总体市场供给压力较大。并且伴随天气转冷，钢材需求将逐渐减弱，所以，建议期螺逢高做空或空单继续持有。
★铁矿石；主力合约：I1601；方向判断：偏弱；日内压力位：380；日内支撑位：365；操作建议：短期空单持有；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1940元/吨，跌10；上海Q235B4.75mm热卷1910元/吨(卷价)，平；唐山钢坯含税出厂保价1680元/吨,涨20；日照港61.5%pb粉420元/吨，跌5。进口矿市场总体成交尚可，市场询报盘相对一般，后期随着港口现货供应增加和钢厂检修减产增多，预计价格会出现下跌。逻辑上看，铁矿石总体供给稳中有增，而需求来看，钢厂利润持续回落，钢厂停产检修已经出现，供需一增一减，矿价仍将趋弱。虽然目前期矿仍然贴水严重，但距交割时间尚早，且钢厂减产继续，预期短期期矿仍将趋弱，建议短期期矿逢高偏空操作。
★塑料；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：L：8500-8550；PP：7300-7350；日内支撑位：L：8400-8450；PP：7150-7200；操作建议：观望为主；理由：塑料期货昨日再度震荡走弱，原油连续下跌给塑料期货市场带来压力，PP和L连续4个交易日走弱。目前塑料整体基本面变化不大，下游需求较弱，后期煤质烯烃供应预期较大，但近期原油走势整体偏强给市场带来一定支撑。操作上短期建议保持谨慎，多看少动观望为主