★宏观：习近平今日开启英国之旅 不止签大单；李克强：坚决守住不发生区域性系统性金融风险底线；配资清理收官战：子伞账户卖出权限被关闭；千亿投资空间敞开 充电桩融资竞速战揭幕；证监会重拳打击“内幕交易” 开出亿元罚单；五中全会定调发展路径，十三五GDP目标或再下调；三季度经济数据今出炉。。
★沪深300指数；主力合约：1511；方向判断：涨；日内压力位：3470；日内支撑位：3400；操作建议：前多持有或逢低做多，勿追多；理由：上周A股指数震荡上扬，尤其是周一和周四的放量长阳显示涨势良好，盘面上个股普涨，投资者热情满血复活。技术上，5日、10日、20日和30日线粘合后发散向上，不过除了创业板指外，主要指数均逼近60日线、7月初低点和8月24日的向下跳空缺口，上方压力非常大。消息面上，本周将连续公布三季度宏观经济数据，料将较为悲观，不过鉴于现在人心思涨，悲观的数据将引发市场对于降准降息等宽松政策的期待。另外，习主席本周将访英，十八届五中全会也即将召开，市场不乏炒作题材。综上，A股中线涨势依然良好，有望进一步向上，但鉴于已经逼近强压力位，本周冲高回落、短暂整理、蓄势冲关的概率较大。
★上证50指数；主力合约：1511；方向判断：涨；日内压力位：2320；日内支撑位：2265；操作建议：前多持有或逢低做多，勿追多；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1511；方向判断：涨；日内压力位：6900；日内支撑位：6650；操作建议：前多持有或逢低做多，勿追多；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1512；方向判断：偏弱；日内压力位：100；日内支撑位：99.2；操作建议：长多持有，短多适当止盈；理由：技术上看，；TF、T放量突破前期震荡区间后，其长期上涨格局已成，各项指标均显示强势的多头信号，短期看，十字星线反转形态成立，短期调整行情或将继续，技术上而言，长期多单持有，短线多头或承压，T表现强于TF。经济基本面、货币政策皆支撑债市易涨难跌，但短期内收益率下跌过快，面临较大的反弹压力，本周后半周，10月企业缴税对短期流动性的影响可能有所显现，但预计在偏松货币政策护航下，资金面保持平稳偏松可期。
★10年期国债；主力合约：T1512；方向判断：偏弱；日内压力位：98.4；日内支撑位：97.6；操作建议：同上；理由：同上
★棉花；主力合约：CF1601；方向判断：震荡偏空；日内压力位：12000；日内支撑位：11800；操作建议：谨慎短空，长线空单持有；理由：美棉进入采收期，新棉减产成为市场关注焦点，印度单产下降且新年度有望继续收储，支撑ICE期棉上行，周五主力12月合约收63.85美分/磅，涨0.41美分/磅；国内现货市场供给增加，而需求难有起色，供需矛盾突出，市场面临较大压力。截止10月16日，全国新棉采摘进度为51.3%，交售率66.1%，新疆日加工量超过6万吨，全国皮棉入库累计61.9万吨。上周兵团成交比例仅2.5%，成交依然低迷。企业纱线走货不畅库存高企，原料补库不积极，导致需求难有提升。对现货市场的悲观预期，将持续压制郑棉。盘面上期价已有效跌破12000整数关口，下方空间较大。但KDJ和MACD已处于超卖区，短线操作应警惕空头止盈离场拉升期价。
★白糖；主力合约：1601；方向判断：震荡偏弱；日内压力位：5600；日内支撑位：5550/5000；操作建议：逢低吸纳滚动操作；理由：国际糖市在高位震荡运行，买需较为积极，亦须关注汇率影响。国内市场，在9月进口数据利空，传闻中国食糖进口66万吨，但有一半需要进保税库，实际进口量并不是很大，仍在全年控制范围，空头借着数据利空大幅调整，上周五晚间主力hey期价下挫5550，不过11-12月预期偏紧支撑下，糖市仍有上行动力，调整过后糖市仍将再回升势，预计郑糖601合约运行区间5500-5680.
★菜粕；主力合约：1601；方向判断：震荡偏弱；日内压力位：2030；日内支撑位：1960；操作建议：观望或逢高短空；理由：1、受美豆收割和巴西播种加快影响，美豆继续下跌；2、巴西马托格罗索地区播种进度14.3%，比去年高5%；3、截止10月8日当周，15/16年度出口净销售147.7万吨，接近预期高端，从而限制美盘跌幅；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★菜油；主力合约：1601；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：5800；日内支撑位：5650；操作建议：观望；理由：1、受美豆收割和巴西播种加快影响，美豆继续下跌；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、SGS：马来10月1-15日棕油出口691064吨，较9月同期减少8.6%；ITS：马来10月1-15日棕油出口698,104吨，较9月同期减少8.8%；4、关注厄尔尼诺对东南亚天气影响
★豆一；主力合约：1601；方向判断：震荡偏弱；日内压力位：4000；日内支撑位：3850；操作建议：逢高短空；理由：1、受美豆收割和巴西播种加快影响，美豆继续下跌；2、巴西马托格罗索地区播种进度14.3%，比去年高5%；3、截止10月8日当周，15/16年度出口净销售147.7万吨，接近预期高端，从而限制美盘跌幅；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★玉米；主力合约：C1605；方向判断：震荡；日内压力位：1840；日内支撑位：1760；操作建议：空单离场；理由：玉米前三交易日走出反弹行情，在前几年国家逐步全面管控生物乙醇项目产能后近期市场和政府同时发出声音有望重振生物燃料产业，对玉米或是较大利多机会，能否落地请关注发改委新闻，根据成熟市场经验来看，以美国为例，生物乙醇占玉米消耗总量一半以上，而在我国消耗量低至可忽略，未来发展空间较大，而我国国储库玉米多是陈化粮，储存时间长，霉变指标高，只能用于生物发酵或燃料乙醇的加工，若国家放开此项目，则可在很大程度上加大库存出量，但出库形式或需观望，淀粉方面盘面淀粉已超跌，和现货偏离较大，可做多持有，关注玉米淀粉套利空间回归正常价差。
★豆粕；主力合约：1601；方向判断：弱势震荡；日内压力位：2700；日内支撑位：2600；操作建议：观望或逢高短空；理由：1、受美豆收割和巴西播种加快影响，美豆继续下跌；2、巴西马托格罗索地区播种进度14.3%，比去年高5%；3、截止10月8日当周，15/16年度出口净销售147.7万吨，接近预期高端，从而限制美盘跌幅；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★豆油；主力合约：1601；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：5680；日内支撑位：5500；操作建议：观望或轻仓短空；理由：1、受美豆收割和巴西播种加快影响，美豆继续下跌；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、SGS：马来10月1-15日棕油出口691064吨，较9月同期减少8.6%；ITS：马来10月1-15日棕油出口698,104吨，较9月同期减少8.8%；4、关注厄尔尼诺对东南亚天气影响
★棕榈油；主力合约：1601；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：4680；日内支撑位：4450；操作建议：观望或轻仓短空；理由：1、受美豆收割和巴西播种加快影响，美豆继续下跌；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、SGS：马来10月1-15日棕油出口691064吨，较9月同期减少8.6%；ITS：马来10月1-15日棕油出口698,104吨，较9月同期减少8.8%；4、关注厄尔尼诺对东南亚天气影响
★玉米淀粉；主力合约：CS1601；方向判断：底部震荡；日内压力位：2034；日内支撑位：1960；操作建议：长线做多或观望；理由：玉米前三交易日走出反弹行情，在前几年国家逐步全面管控生物乙醇项目产能后近期市场和政府同时发出声音有望重振生物燃料产业，对玉米或是较大利多机会，能否落地请关注发改委新闻，根据成熟市场经验来看，以美国为例，生物乙醇占玉米消耗总量一半以上，而在我国消耗量低至可忽略，未来发展空间较大，而我国国储库玉米多是陈化粮，储存时间长，霉变指标高，只能用于生物发酵或燃料乙醇的加工，若国家放开此项目，则可在很大程度上加大库存出量，但出库形式或需观望，淀粉方面盘面淀粉已超跌，和现货偏离较大，可做多持有，关注玉米淀粉套利空间回归正常价差。
★鸡蛋；主力合约：JD1601；方向判断：小幅偏空；日内压力位：3700；日内支撑位：3645；操作建议：逢高做空；理由：较上周末鸡蛋价格趋稳后周末市场报价又有小跌，销区稳定，主产区鸡蛋出货量较大，存栏量高，加之鸡蛋保鲜期短，价格可能在近期再一次小幅震荡后趋稳，11月中旬看好期价3550创新低。在成本方面鸡蛋养殖成本已基本无下跌空间，但蛋鸡存栏量高企，环比、同比均大幅增加，加之天气渐凉，鸡蛋产量也应有小幅提升。
★PTA；主力合约：TA1601；方向判断：震荡偏多；日内压力位：4800；日内支撑位：4650；操作建议：多单建议逢高减持或暂离场，暂不建议趋势性做空。；理由：由于PX的连续走低以及现货开工的小幅回升使得PTA震荡回落，跌破4700。从PTA产业基本面上看，随着恒力等大装置检修的复产，产业上的利空将逐渐增加，行业基本面为PTA带来的压力将逐渐加重。但本周宏观数据将为市场带来重要影响，且原油反弹趋势并未终结。后市操作上，多单建议逢高减持或暂离场，暂不建议趋势性做空。
★甲醇；主力合约：MA1601；方向判断：空；日内压力位：1980；日内支撑位：1950；操作建议：空单继续持有；理由：西北本周出货良好，区内货源不多，预计下周稳定为主；山西现汇主流1720-1730，厂家有出货需求，目前货源发运河南有套利空间；河北主流1850-1860，工厂产销稳定，但出于降价氛围中；河南主流稳定1900,周末心连心预计将进行轮检；兖矿国宏报2000，工厂货源偏紧，苏北沂州下调20到2020，恒盛2030，区内零售出货困难，存在继续降价预期。华东现货卖1935-1920,买1920-1905，10月下卖1935，买1925,11月下卖1950，买1930-1940，现货成交氛围一般。华南近期到货增加，今日主流成交1950-1960，市场清淡。鲁中现货主流1930，下游库存基本在10天左右；鲁南临沂现货成交1960，下游目前有3-4天库存，接货一般。
★玻璃；主力合约：FG1601；方向判断：震荡偏多；日内压力位：840；日内支撑位：820；操作建议：短线试多；理由：近两个月来的玻璃市场，现货显著好于期货。究其原因主要是进入9月后现货下游需求环比有所增加而玻璃局部地区去产能有加速迹象，这些都导致现货价格走高。但与此同时，目前的宏观以及房地产市场状况使得市场对玻璃未来走势并不看好，特别是1601合约对应的1月份是一年中的玻璃销售淡季，所以就导致玻璃现货与期货出现背离的走势。随着10月的逐渐结束，现货市场继续上行的空间已经不大，好在近期宏观宽松加码以及玻璃去产能都使得市场预期稍有改善。当前价位下玻璃小幅反弹仍可期，可逢低适当试多但需及时止盈。今日重点关注三季度经济数据公布情况。
★动力煤；主力合约：TC601；方向判断：偏空；日内压力位：354；日内支撑位：351；操作建议：观望；理由：节后市场需求依然疲弱，市场对后市极度悲观。现货低迷拖累郑煤期货，继续弱势阴跌可能增大。大秦线检修开始，但因需求实在疲弱，电厂库存都比较高，港口库存却没有下降，检修支撑力度无从谈起。后市利好可能也只能等冬储行情情况了。到时候市场情况应该比现在要好一些。操作上建议持币观望。
★天然橡胶；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：12000；日内支撑位：11600；操作建议：空单持有；理由：沪胶周五开盘后震荡走低，主力合约收盘在10日线获得支撑，主力盘中缩量减仓，多空双方分歧明显。目前沪胶基本面缺乏利好预期，下游需求低迷，而东南亚产区即将进入高产季，但近期原油走势偏强给能源化工板块带来一定支撑，沪胶短期震荡格局。操作上建议保持谨慎态度，前期高位空单谨慎持有。
★焦煤；主力合约：JM1601；方向判断：偏空；日内压力位：570；日内支撑位：560；操作建议：空单持有；理由：随着天气逐渐变冷，钢材市场逐渐进入需求淡季，原本低迷的市场变得更加萧条，价格上涨缺乏需求拉动，短期内仍将以弱势盘整为主，后期甚至可能再次下探。受钢材市场持续低迷以及钢厂亏损面扩大影响，焦企承压加剧，现货焦炭价格再次下滑，中间商信心不足，后市继续看跌，而这也将不可避免地向上游传导，后期炼焦煤价格仍然有一定的的下降可能。从目前来看，整个黑色产业链已整体转弱，各品种均处于矛盾爆发前的临界点，随时都有破位下行的可能，因此建议前期空单可继续持有。
★焦炭；主力合约：J1601；方向判断：偏空；日内压力位：740；日内支撑位：730；操作建议：空单持有；理由：随着天气逐渐变冷，钢材市场逐渐进入需求淡季，原本低迷的市场变得更加萧条，价格上涨缺乏需求拉动，短期内仍将以弱势盘整为主，后期甚至可能再次下探。受钢材市场持续低迷以及钢厂亏损面扩大影响，焦企承压加剧，现货焦炭价格再次下滑，中间商信心不足，后市继续看跌，而这也将不可避免地向上游传导，后期炼焦煤价格仍然有一定的的下降可能。从目前来看，整个黑色产业链已整体转弱，各品种均处于矛盾爆发前的临界点，随时都有破位下行的可能，因此建议前期空单可继续持有。
★铜；主力合约：CU1512；方向判断：震荡；日内压力位：40000；日内支撑位：38500；操作建议：逢低做多；理由：长江40200上海+60天津+50进口亏485(CIF$105)。美国9月PPI环比萎缩0.5%，零售增长接近停滞，年内加息可能继续下降，美元大幅回落；赞比亚：预期今年铜产量为60万吨，较2014年下降15%；美林：预计2015年铜价5602美元/吨，2016年4513美元/吨，铜矿商需将产量再削减50万吨才能令铜价获得坚定支撑。美元回落以及股市上涨带动铜价上涨，矿山减产利多继续发酵，操作上短期仍偏多但不宜追涨。
★镍；主力合约：NI1601；方向判断：震荡；日内压力位：81500；日内支撑位：80000；操作建议：观望；理由：周五沪镍夜盘偏弱震荡。现货：俄镍7.87-7.89万元/吨,比前涨400，金川镍7.90-7.92万元/吨，比前日涨300，长江镍7.92-7.96万元/吨，比前日涨500，市场信心改善，持货商家低价惜售，买方补货尚可。由于中国经济增速放缓,不锈钢行业持续低迷,进而拖累镍铁价格大幅下滑,国内镍铁产业普遍处于亏损,加上产业链主要为私有厂,风险承受能力较低,因此年初至今,已经有大批工厂选择停产或减产，镍的去产能阶段仍在继续。近期国务院明确六大重点领域价改方向，发改委批复近千亿投资项目，关注今日公布的中国三季度GDP和9月工业增加值等宏观数据。操作上建议暂且观望，关注80000支撑是否有效，等待趋势进一步明朗。
★黄金；主力合约：AU1512；方向判断：反弹；日内压力位：242；日内支撑位：237；操作建议：多单离场；理由：美国9月CPI环比-0.2%前值-0.1%，同比0.0%前值0.2%；美国9月核心CPI环比0.2%前值0.1%，同比1.9%前值1.8%。美国10月10日当周首次申请失业救济人数25.5万，刷新42年新低。中国9月新增人民币贷款1.05万亿元创有纪录来同期最高；中国9月社会融资规模1.3万亿元；中国9月M2货币供应同比13.1%。美联储加息之路坎坷，贵金属上涨也是亦步亦趋，但长期利空仍然存在，反弹至目前高位多头需保持谨慎，建议前多逢高离场。
★白银；主力合约：AG1512；方向判断：反弹；日内压力位：3530；日内支撑位：3430；操作建议：多单离场；理由：美国9月CPI环比-0.2%前值-0.1%，同比0.0%前值0.2%；美国9月核心CPI环比0.2%前值0.1%，同比1.9%前值1.8%。美国10月10日当周首次申请失业救济人数25.5万，刷新42年新低。中国9月新增人民币贷款1.05万亿元创有纪录来同期最高；中国9月社会融资规模1.3万亿元；中国9月M2货币供应同比13.1%。美联储加息之路坎坷，贵金属上涨也是亦步亦趋，但长期利空仍然存在，反弹至目前高位多头需保持谨慎，建议前多逢高离场。
★螺纹钢；主力合约：RB1601；方向判断：偏弱；日内压力位：1850；日内支撑位：1800；操作建议：空单持有；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1920元/吨，涨10；上海Q235B4.75mm热卷1910元/吨(卷价)，平；唐山钢坯含税出厂保价1670元/吨,跌10；日照港61.5%pb粉420元/吨，平。建筑钢材价格继续下跌，下游的观望情绪有所减淡，市场成交情况一般。逻辑上看，在经济整体面临下行压力，房地产投资依然低迷的情况下，国内钢市整体需求较差。供给方面，钢厂检修开始，开工率有所降低，但短期供给降低幅度预计小于需求降低的幅度，且检修多以板材类产品为主，总体市场供给压力较大。并且伴随天气转冷，钢材需求将逐渐减弱，所以，建议期螺逢高做空或空单继续持有。
★铁矿石；主力合约：I1601；方向判断：震荡；日内压力位：375；日内支撑位：360；操作建议：空单部分止盈；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1920元/吨，涨10；上海Q235B4.75mm热卷1910元/吨(卷价)，平；唐山钢坯含税出厂保价1670元/吨,跌10；日照港61.5%pb粉420元/吨，平。进口矿市场弱势下行,临近周末市场冷清。逻辑上看，铁矿石总体供给稳中有增，而需求来看，钢厂利润持续回落，钢厂停产检修已经出现，供需一增一减，矿价仍将趋弱。虽然目前期矿仍然贴水严重，但距交割时间尚早，且钢厂减产继续，预期短期期矿仍将趋弱，建议空单持有。
★塑料；主力合约：1601；方向判断：偏空；日内压力位：L：8450-8500；PP：7250-7300；日内支撑位：L：8200-8250；PP：7000-7050；操作建议：观望为主；理由：塑料期货昨日震荡走弱，PP和L连续5个交易日走弱，市场处于明显的弱势格局。目前塑料整体基本面变化不大，下游需求较弱，后期煤质烯烃供应预期较大，但近期原油走势整体偏强给市场带来一定支撑。操作上短期建议保持谨慎，多看少动观望为主
★锌；主力合约：1512；方向判断：震荡；日内压力位：14600；日内支撑位：14300；操作建议：观望；理由：现货市场方面，根据SMM调研，9月上游重点冶炼企业开工率为83%左右，较8月有所上涨，主要由于8月检修的企业陆续复工。下游镀锌企业开工率为81%左右，氧化锌企业和压铸锌企业开工率均为52%左右，下游企业开工率均较8月有所好转。但是由于经济形势仍然低迷，下游企业对后市并不乐观，加之国庆节前有所备货，下游采购积极性一般。因此当前锌基本面仍然偏弱。但未来锌精矿供应或受到大型锌矿关闭和嘉能可减产的影响将缩紧，对期货价格构成一定提振。且当前价格处于较低水平，进一步下行空间有限，后市筑底反弹的可能性偏大。下周关注国内三季度经济数据。