★宏观：李克强：坚持创新驱动 扎实推进双创；全国政协举行三季度宏观经济形势分析座谈会；习近平开启英国之旅 望签核电等大单；.清配资收官战:子伞账户卖出权限被关闭；习近平:中国经济前景光明 三季度GDP同比增长6.9%；穆迪下调2016年原油价格预期。
★沪深300指数；主力合约：1511；方向判断：跌；日内压力位：3400；日内支撑位：3330；操作建议：前多暂离场后观望为主；理由：周一A股指数呈现高位遇阻震荡整理走势，盘面上更现前期活跃的中小盘个股资金出逃迹象。而且期指走势明显弱于现指，或已经提前开始调整。技术上，A股主要指数5日、10日、20日和30日线粘合后发散向上，涨势良好，不过除了创业板指外，主要指数均逼近60日线、7月初低点和8月24日的向下跳空缺口，上方压力非常大。当前市场仍然处于反弹初期的脆弱状态，市场信心仍显不足，故强技术压力前回调整理的概率较大。不过整体来看，10月份利好消息较多（习主席访英、十八届五中全会召开等），依然是A股上涨的良好时间窗口，故预计短暂调整后有望继续蓄势冲关，重拾涨势。在期指的操作上，建议短线多单可以开始止盈离场，然后观望为主。
★上证50指数；主力合约：1511；方向判断：跌；日内压力位：2300；日内支撑位：2225；操作建议：前多暂离场后观望为主；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1511；方向判断：跌；日内压力位：6700；日内支撑位：6500；操作建议：前多暂离场后观望为主；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1512；方向判断：震荡；日内压力位：100.1；日内支撑位：99.3；操作建议：多单持有；理由：周一，TF、T上午冲高受阻，在三季度经济数据公布后，全天震荡回落，但下方支撑亦十分明显，并未跌破上一交易日最低点，并收于10日线上方，而T并未跌破10日线，大大强于TF，短线有望企稳。国家统计局10月19日公布，中国三季度GDP同比增速达到6.9%，好于预期的6.8%，但略低于前一季度7%的增速，亦为2009年一季度以来的最低增速。对债市影响相对中性，其强势格局不变。
★10年期国债；主力合约：T1512；方向判断：震荡；日内压力位：98.6；日内支撑位：97.8；操作建议：同上；理由：同上
★棉花；主力合约：CF1601；方向判断：震荡；日内压力位：12000；日内支撑位：11800；操作建议：短线区间操作，长线空单持有；理由：对中国需求担忧，ICE期棉没能延续上涨，开始大幅回调，主力12月合约收63.24美分/磅，跌0.61美分/磅；国内棉花需求依然没有起色，皮棉价格持续走低，因此棉花加工企业经营困难，为避免价格风险，不敢敞快收购籽棉，收购量较少，质量较好籽棉可以加价收购，但拒绝收购较次棉花，棉花价格或将分化。轧花厂与棉农的博弈，导致高质棉难收，低质棉不敢收，二者博弈成为决定市场走向的关键。郑棉在现货市场悲观的压制下，连跌三日。但夜盘持仓减少，开始回调，主力601合约收11920，涨55点。日间关注压力位12000，支撑位11800，操作上短线区间操作，长线空单持有。
★白糖；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5590/5620；日内支撑位：5510/5500；操作建议：逢低滚动做多操作，前中长线多单持有；理由：隔夜国际原糖微跌，03合约报收14.26美分，受累多数大宗商品起跌拖累及巴西汇率疲软影响。国内糖市维持下行调整态势，广西糖报5300一线，北方进口糖价仍然持稳运行。期货市场郑糖主力合约下挫逼近5500关口，多头低吸增强，多空再次展开博弈，昨晚增持2万余手。因市场在持续进入调整后，进口数据利空消化有所释放，如若进口数据低于或符合市场预期，则利空将兑现反而转化为利多再度为郑糖上涨创造引子。技术指标看，小时线有所缓和，KDJ指标已经金叉，MACD绿色动能减弱，有继续反弹需求。操作上，前期中长线多单继续持有，短线择机低吸滚动操作。预计今日郑糖上方压力5590/5620，下方支撑5510/5500。
★菜粕；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2030；日内支撑位：1940；操作建议：观望或轻仓短空；理由：1、担忧中国需求美豆继续回落；2、巴西马托格罗索地区播种进度14.3%，比去年高5%，截止10月18日，美豆收割77%，前周62%，去年51%，五年均值68%；3、截止10月15日当周，美豆出口检验量236.5万吨，前周189.8万吨，去年202.3万，迄今累计检验量686.1万，上一年度597.5万；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★菜油；主力合约：1601；方向判断：震荡偏弱；日内压力位：5750；日内支撑位：5500；操作建议：观望或逢高短空；理由：1、担忧中国需求美豆继续回落；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、SGS：马来10月1-15日棕油出口691064吨，较9月同期减少8.6%；ITS：马来10月1-15日棕油出口698,104吨，较9月同期减少8.8%；4、关注厄尔尼诺对东南亚天气影响
★豆一；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：4000；日内支撑位：3840；操作建议：观望；理由：1、担忧中国需求美豆继续回落；2、巴西马托格罗索地区播种进度14.3%，比去年高5%，截止10月18日，美豆收割77%，前周62%，去年51%，五年均值68%；3、截止10月15日当周，美豆出口检验量236.5万吨，前周189.8万吨，去年202.3万，迄今累计检验量686.1万，上一年度597.5万；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★玉米；主力合约：C1605；方向判断：偏空；日内压力位：1850；日内支撑位：1760；操作建议：逢高做空；理由：玉米昨日走出高开低走行情，冲击前期平台期失败，卖压巨大，现货昨日傍晚又小跌，山东地区淀粉厂收价0.865/斤,19水以上0.855/斤，饲料厂收较优新粮0.89/斤，淀粉方面山东地区加工利润缩至71左右/（吨玉米），仍客观，但厂家库存较小，挺价意愿较强。目前邻近国家玉米收储开启，预期建议观望，盈利空单建议离场，多单谨慎持有，谨慎新开空单。淀粉仍旧超跌建议轻仓做多。
★豆粕；主力合约：1601；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：2700；日内支撑位：2600；操作建议：观望；理由：1、担忧中国需求美豆继续回落；2、巴西马托格罗索地区播种进度14.3%，比去年高5%，截止10月18日，美豆收割77%，前周62%，去年51%，五年均值68%；3、截止10月15日当周，美豆出口检验量236.5万吨，前周189.8万吨，去年202.3万，迄今累计检验量686.1万，上一年度597.5万；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★豆油；主力合约：1601；方向判断：震荡偏弱；日内压力位：5650；日内支撑位：5450；操作建议：逢高短空；理由：1、担忧中国需求美豆继续回落；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、SGS：马来10月1-15日棕油出口691064吨，较9月同期减少8.6%；ITS：马来10月1-15日棕油出口698,104吨，较9月同期减少8.8%；4、关注厄尔尼诺对东南亚天气影响
★棕榈油；主力合约：1601；方向判断：震荡偏弱；日内压力位：4550；日内支撑位：4350；操作建议：逢高短空；理由：1、担忧中国需求美豆继续回落；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、SGS：马来10月1-15日棕油出口691064吨，较9月同期减少8.6%；ITS：马来10月1-15日棕油出口698,104吨，较9月同期减少8.8%；4、关注厄尔尼诺对东南亚天气影响
★玉米淀粉；主力合约：CS1601；方向判断：底部震荡；日内压力位：2000；日内支撑位：1950；操作建议：逢低做多；理由：玉米昨日走出高开低走行情，冲击前期平台期失败，卖压巨大，现货昨日傍晚又小跌，山东地区淀粉厂收价0.865/斤,19水以上0.855/斤，饲料厂收较优新粮0.89/斤，淀粉方面山东地区加工利润缩至71左右/（吨玉米），仍客观，但厂家库存较小，挺价意愿较强。目前邻近国家玉米收储开启，预期建议观望，盈利空单建议离场，多单谨慎持有，谨慎新开空单。淀粉仍旧超跌建议轻仓做多。
★鸡蛋；主力合约：JD1601；方向判断：偏空；日内压力位：3670；日内支撑位：3616；操作建议：逢高做空；理由：鸡蛋期货加速下滑，今日全国主产区蛋价稳中微降，均价6.39元/公斤，较昨日下跌0.03元/公斤。其河南地区均价最高为6.54元/公斤，辽宁地区均价最低6.26元/公斤。目前主产区鸡蛋价格持续回落，部分地区价格趋稳，近期终端需求清淡，走货缓慢，后期在产蛋鸡进入产蛋高峰期及养殖户补栏逐渐增加；不过近期局部地区出现小幅反弹，低价区养殖户惜售心理逐渐增强。预计后期蛋价或止跌趋稳。
★PTA；主力合约：TA1601；方向判断：短线偏空；日内压力位：4700；日内支撑位：4600；操作建议：短空适当持有，逢支撑适当止盈；理由：昨日夜盘PTA震荡走低，收报4634。隔夜WTI原油跌1.37美元至45.89美元/桶，布伦特原油跌1.85美元至48.61美元/桶，PX涨0.5美元至812.5美元/吨CFR中国。现货价格虽暂时稳定但现货市场空头因素在增加再加上原油的回落共同导致期价的走低，短线或维持偏弱态势但在目前市场情况下，下行空间有限，继续关注4600一线支撑情况。
★甲醇；主力合约：MA1601；方向判断：空；日内压力位：1950；日内支撑位：1900；操作建议：空单继续持有；理由：西北北线1620-1640，南线1550-1580；陕西关中咸阳化学复工，主流1650，黄陵和长武主流1600，出货困难；山西临汾1630-1650，晋城主流1700附近，区内工厂陆续恢复且有出货压力；河北主流1790-1820，区内接货一般；河南下调至1850，区内有继续下调预期；鲁南兖矿零售1930-1940，凤凰1940，苏北沂州1980，恒盛1990。华东现货卖1925-1910，10月下卖1925-1915,11月下卖1940-1930，买1920,12月下卖1945，现货成交以贸易商为主，近月纸货有获利补空。华南主流成交1940，日内小单成交为主。整体来看，内地周初补跌，港口弱势，市场延续弱势。
★玻璃；主力合约：FG1601；方向判断：震荡偏多；日内压力位：850；日内支撑位：830；操作建议：震荡偏多思路对待，850视情况多单减持；理由：近期现货形势有所回暖，生产企业销售情况转好，价格上涨。沙河地区价格已经达到去年最高点，目前生产企业库存较少，需求稳定；华中地区上周连续价格上调之后，今天武汉长利价格再涨20元，为明天的华中会议造势，烘托市场气氛；华东市场在华尔润产能快速减少的影响下，价格略有上涨；东北和西北地区需求基本达到顶峰；华南和西南市场销售形势一般。整体看相对于成色不足的金九，银十显得底气略足一些。
★天然橡胶；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：11650；日内支撑位：11000；操作建议：观望为主；理由：沪胶昨日开盘后震荡走低，主力合约缩量增仓并收出长阴，市场弱势明显。沪胶跌破5日均线后加速向下，现货市场缺乏利好支撑。东南亚市场即将进入高产季，而国内需求并没有改观，保税区天胶库存再度逼近20万吨，沪胶后期反弹空间或相对有限。操作上前期高位空单谨慎持有，短期不建议抄底。
★焦煤；主力合约：JM1601；方向判断：偏空；日内压力位：570；日内支撑位：560；操作建议：空单持有；理由：19日国内炼焦煤市场弱势运行，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳；焦炭市场整体持稳为主，主要地区焦炭报价暂无调整，市场成交情况一般。期货市场方面，本日煤焦期价继续弱势运行，早盘小幅冲高后逐渐震荡回落。随着天气逐渐变冷，钢材市场逐渐进入需求淡季，原本低迷的市场变得更加萧条。受钢材市场持续低迷以及钢厂亏损面扩大影响，焦企承压加剧，现货焦炭价格再次下滑，中间商信心不足，后市继续看跌，而这也将不可避免地向上游传导，后期炼焦煤价格仍然有一定的的下降可能。从目前来看，整个黑色产业链已整体转弱，各品种均处于矛盾爆发前的临界点，随时都有破位下行的可能，因此建议前期空单可继续持有。
★焦炭；主力合约：J1601；方向判断：偏空；日内压力位：740；日内支撑位：730；操作建议：空单持有；理由：19日国内炼焦煤市场弱势运行，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳；焦炭市场整体持稳为主，主要地区焦炭报价暂无调整，市场成交情况一般。期货市场方面，本日煤焦期价继续弱势运行，早盘小幅冲高后逐渐震荡回落。随着天气逐渐变冷，钢材市场逐渐进入需求淡季，原本低迷的市场变得更加萧条。受钢材市场持续低迷以及钢厂亏损面扩大影响，焦企承压加剧，现货焦炭价格再次下滑，中间商信心不足，后市继续看跌，而这也将不可避免地向上游传导，后期炼焦煤价格仍然有一定的的下降可能。从目前来看，整个黑色产业链已整体转弱，各品种均处于矛盾爆发前的临界点，随时都有破位下行的可能，因此建议前期空单可继续持有。
★铜；主力合约：CU1512；方向判断：震荡；日内压力位：40000；日内支撑位：38800；操作建议：逢低做多；理由：长江39630上海+30天津+40进口亏743(CIF$105)。中国三季度GDP同比6.9%前值7.0%，创2009年一季度来最低水平；中国9月发电量同比下降3.1%,全社会用电量同比下降0.2%；9月规模以上工业增加值同比5.7%创6个月最低；1-9月房屋新开工面积下降12.6%；中国9月外汇占款减少7613亿元创最大单月降幅；美国8月JOLTS职位空缺537万大幅不及预期，美国劳动力市场的复苏有变缓迹象；智利铜矿商Antofagasta放慢扩产脚步以缩减成本，但现有的40万金属吨矿产量没有停产打算。操作上铜价单边趋势仍未形成，可在39000以下适当买入，区间操作。
★锌；主力合约：1512；方向判断：震荡偏弱；日内压力位：14400；日内支撑位：14200；操作建议：观望；理由：受到昨日公布的三季度GDP增长率破7的影响，隔夜沪锌继续回调，但低开后有所回升。上海锌升水均值为120元/吨，较上周五上涨，进口锌报在70-升水10元/吨。LME现货贴-23.75美元/吨，小幅缩窄。锌价下跌，炼厂正常放货，下游按需采，成交一般。现货市场方面，根据SMM调研，9月上游重点冶炼企业开工率为83%左右，有所上涨。下游镀锌企业开工率为81%左右，氧化锌企业和压铸锌企业开工率均为52%左右，下游企业开工率均较8月有所好转。虽然当前锌基本面仍偏弱，但是我们维持前期判断，中长期来看价格进一步下行空间不大，筑底为主，短期受到数据影响价格或维持弱势。
★镍；主力合约：NI1601；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：80000；日内支撑位：78000；操作建议：观望；理由：周一沪镍夜盘下行。现货：俄镍7.84-7.85万元/吨,比前跌350，金川镍7.87-7.88万元/吨，比前日跌350，长江镍7.85-7.89万元/吨，比前日跌700，商家担心后市行情不稳，成交清淡。国家统计局10月19日公布，中国三季度GDP同比增速达到6.9%，好于预期的6.8%，但略低于前一季度7%的增速，为2009年一季度以来的最低增速。11月广西华汇30万吨镍合金冶炼项目一期可建成试产。近日天津不锈钢协会秘书长李艳欣表示，不锈钢价格的一再探底使钢厂和贸易商叫苦不迭，鉴于需求面的支撑不足和经济形势低迷，其预计国内不锈钢主要市场弱势格局难以改变。短期镍价走势预计震荡偏弱，操作上建议投资者暂时观望，关注80000压力线，等待趋势进一步明朗。
★黄金；主力合约：AU1512；方向判断：震荡；日内压力位：242.5；日内支撑位：238.5；操作建议：观望；理由：中国三季度GDP同比6.9%前值7.0%，创2009年一季度来最低水平；中国9月外汇占款减少7613亿元创最大单月降幅；美国8月JOLTS职位空缺537万大幅不及预期，美国劳动力市场的复苏有变缓迹象；美联储加息之路坎坷，贵金属上涨也是亦步亦趋，但长期利空仍然存在，贵金属如要进一步走高还需要更多的利好因素支撑。预计近期短期将以震荡行情为主，操作保持观望。
★白银；主力合约：AG1512；方向判断：震荡；日内压力位：3480；日内支撑位：3420；操作建议：观望；理由：中国三季度GDP同比6.9%前值7.0%，创2009年一季度来最低水平；中国9月外汇占款减少7613亿元创最大单月降幅；美国8月JOLTS职位空缺537万大幅不及预期，美国劳动力市场的复苏有变缓迹象；美联储加息之路坎坷，贵金属上涨也是亦步亦趋，但长期利空仍然存在，贵金属如要进一步走高还需要更多的利好因素支撑。预计近期短期将以震荡行情为主，操作保持观望。
★螺纹钢；主力合约：RB1601；方向判断：偏弱；日内压力位：1820；日内支撑位：1760；操作建议：空单继续持有；理由：建筑钢材部分地区钢材市场小幅下跌，跌幅为10元/吨左右，成交尚可。最近数据显示，经济整体仍面临较大下行压力，房地产投资依然低迷的情况下，国内钢市整体需求较差。供给方面，钢厂检修开始，开工率有所降低，但短期供给降低幅度预计小于需求降低的幅度，且检修多以板材类产品为主，总体市场供给压力较大。并且伴随天气转冷，钢材需求将逐渐减弱，所以，建议期螺空单继续持有。
★铁矿石；主力合约：I1601；方向判断：震荡；日内压力位：360；日内支撑位：380；操作建议：空单暂且止盈，多01空05套利操作；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1940元/吨，平；上海Q235B4.75mm热卷1920元/吨(卷价)，平；唐山钢坯含税出厂保价1680元/吨,涨10；日照港61.5%pb粉415元/吨，跌5。进口矿市场现货价格弱稳，远期现货活跃度增加，价格坚挺。逻辑上看，铁矿石总体供给稳中有增，而需求来看，钢厂利润持续回落，钢厂停产检修已经出现，供需一增一减，矿价短期仍将趋弱。期矿目前仍然贴水严重，临近主力换月，建议空单暂且止盈离场，激进者逢低多单参与，或者多01空05套利操作。
★塑料；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：L：8450-8500；PP：7150-7200；日内支撑位：L：8200-8250；PP：7000-7050；操作建议：观望为主；理由：期货市场昨日开盘小幅下跌，主力盘中缩量增仓，原油及国内A股市场低位震荡，PP和L主力近期连续下跌，市场处于明显弱势格局。塑料现货基本面维持偏空格局，投资者继续做多信心不足。操作上建议继续保持谨慎态度，前期低位多单持有，短期继续追多需谨慎设定止盈。